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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Entrer manuellement les relevés bancaires

Entrer manuellement les relevés bancaires

  • Votre relevé bancaire du jour précédent pour le compte que vous souhaitez rapprocher.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à un relevé bancaire
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Grâce à l’entrée manuelle, vous pouvez entrer vos lignes de relevé bancaire du jour précédent dans Workday. Vous pouvez utiliser des tâches distinctes pour rapprocher les lignes de relevé avec les transactions du compte.
  1. Accédez à la tâche
    Enregistrer un relevé bancaire
     et sélectionnez
    Relevé bancaire à entrée manuelle
    .
  2. Précisez la
    Date de début du relevé
     et la
    Date du relevé
     du relevé bancaire.
    Lorsque vous avez des relevés existants pour un compte bancaire, Workday remplit automatiquement la date de début du relevé avec la date du relevé précédent pour le compte.
  3. Précisez le
    Solde d’ouverture
     et le
    Solde de clôture
     du relevé bancaire.
    Workday remplit automatiquement le solde d’ouverture comme solde de clôture du relevé précédent pour le compte bancaire.
  4. Ajoutez 1 ou plusieurs
    transactions au compte
    . Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Code de type
    Sélectionnez un code de type qui désigne le type d’activité sur la ligne de relevé bancaire. Exemple : le code de type 475 désigne le montant d’un chèque payé.
    Vous pouvez sélectionner des codes de type personnalisés prédéfinis ou des codes de type standard. Les codes de type dépendent du format de relevé bancaire associé au compte bancaire.
    Date de valeur
    (Facultatif) Entrez la date à laquelle l’institution financière comptabilise la valeur totale de la transaction sur la ligne de relevé bancaire. Lorsque vous indiquez une date de valeur, vous pouvez :
    • Regrouper plusieurs lignes de relevé bancaire ou faire correspondre des lignes individuelles par date de valeur à l’aide de règles de correspondance pour les rapprochements bancaires automatiques.
    • Générer les transactions bancaires ad hoc et la comptabilité associée en fonction de la date de valeur pour les rapprochements bancaires manuels ou automatiques. Workday inscrit les lignes d’écriture dans la période comptable contenant la date de valeur. Si cette période est clôturée, Workday inscrit les lignes d’écriture dans la prochaine période ouverte.
      Si vous ne précisez pas de date de valeur, les transactions ad hoc reflètent la date de la ligne de relevé bancaire par défaut.
  5. (Facultatif) Cliquez sur
    Enregistrer pour plus tard
    , vous pouvez utiliser le rapport
    Rechercher des relevés bancaires
     plus tard pour trouver ce relevé par compte bancaire et par date de relevé. Le menu des actions connexes vous permet de le modifier ou de le rapprocher.
  6. Quand vous avez entré toutes les données du relevé bancaire, vérifiez que :
    • Le solde de clôture calculé correspond au solde de clôture.
    • Le champ
      Différence
       affiche un zéro.
    Si ce n’est pas le cas, vérifiez s’il y a des erreurs typographiques dans les champs de montant.
  7. Cliquez sur
    Soumettre aux fins de rapprochement
    .
Vous pouvez désormais rapprocher ce relevé bancaire manuellement ou automatiquement.