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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-08-19
Utiliser l’entrée rapide et le rapprochement

Utiliser l’entrée rapide et le rapprochement

  • Vous devez avoir votre relevé bancaire pour le compte que vous souhaitez rapprocher afin de pouvoir comparer les lignes aux fins de rapprochement.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à un relevé bancaire
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  • Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Bank Statement - Edit
    • Process: Bank Statement - Reporting
  • Sécurité : domaine
    Reports: Cash Forecast Reporting
     dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Grâce à l’entrée rapide et au rapprochement, vous générez des lignes de relevé bancaire et les rapprochez avec les transactions de votre compte en une seule tâche. Vous récupérez une liste de toutes les transactions de votre compte qui se situent dans les dates de relevé bancaire, puis vous sélectionnez les transactions correspondantes dans votre relevé bancaire. Workday rapproche immédiatement les lignes que vous sélectionnez; vous n’avez pas besoin de saisir manuellement les détails du compte bancaire.
Si vous ne trouvez aucune transaction correspondante pour une ligne de relevé bancaire, créez une transaction ad hoc, puis rapprochez la ligne de relevé bancaire avec cette nouvelle transaction.
  1. Accédez à la tâche
    Enregistrer un relevé bancaire
    . Sélectionnez
    Relevé bancaire à entrée rapide
     et entrez les dates de relevé bancaire. Workday crée automatiquement un relevé bancaire en récupérant toutes les transactions bancaires correspondant à ces dates pour la société et le compte bancaire que vous avez précisés.
  2. Précisez le compte bancaire à rapprocher. Vous pouvez sélectionner un compte par banque, par société ou par hiérarchie de sociétés.
  3. La
    Devise
     est définie en fonction de la devise du compte bancaire.
  4. Sélectionnez
    Relevé bancaire à entrée rapide
    .
  5. Précisez la
    Date de début du relevé
     et la
    Date du relevé
     du relevé bancaire. Workday sélectionne dans votre compte les lignes correspondant à ces dates.
  6. Précisez le
    Solde d’ouverture
     et le
    Solde de clôture
     du relevé bancaire.
  7. Dans l’onglet
    Activité compensée
    , vérifiez les transactions qui correspondent à des lignes de détail dans votre relevé bancaire.
    Workday rapproche automatiquement les transactions que vous sélectionnez.
  8. Pour les lignes de relevé bancaire sans transactions de compte correspondantes, telles que des frais bancaires, des paiements d’intérêt ou des escomptes, vous devez créer une transaction ad hoc pour ajouter cette ligne à votre compte. Sélectionnez
    Enregistrer comme brouillon
     et fermez cette entrée de relevé.
  9. Pour revenir à un relevé bancaire à entrée rapide, accédez au rapport
    Rechercher des relevés bancaires
    . Sélectionnez l’organisation et les critères de recherche facultatifs pour vous aider à trouver ce relevé non rapproché. Si vous avez plusieurs relevés bancaires non rapprochés, assurez-vous de sélectionner celui correspondant au compte bancaire et à la période de relevé.
  10. Sélectionnez
    Relevé bancaire
    Modifier
     dans le menu des actions connexes à gauche du relevé bancaire.
  11. Sur la page
    Modifier un relevé bancaire
    , la transaction ad hoc s’affiche. Cochez la case pour sélectionner cette ligne aux fins du rapprochement. Si nécessaire, continuez d’ajouter des transactions ad hoc jusqu’à ce que le champ
    Différence
     soit égal à zéro.
  12. Quand vous avez rapproché toutes les lignes du relevé bancaire à entrée rapide, soumettez-le pour approbation et finalisez le processus de rapprochement.
    Si vous sélectionnez
    Enregistrer pour plus tard
    , le relevé reste au statut
    Brouillon
     même si toutes les lignes de transaction sont rapprochées.
Pour apporter des modifications après avoir rapproché et approuvé un relevé bancaire, sélectionnez
Relevé bancaire > Changer
 dans le menu des actions connexes.
Vous voudrez peut-être :
  • Décochez les cases pour annuler le rapprochement et retirer des transactions comptables du relevé bancaire.
  • Remappez les lignes de relevé bancaire aux transactions comptables.
Les tâches d’annulation, de changement et de rapprochement sont disponibles sous forme d’actions connexes dans les relevés bancaires
au statut Approuvé
 .