Référence : rapports de rapprochement des comptes bancaires
Ce tableau répertorie les rapports utiles pour gérer vos relevés bancaires et vos rapprochements.
Pour obtenir la liste complète des rapports sur le rapprochement bancaire, accédez aux rapports standard Workday et sélectionnez les catégories de rapports suivantes :
- Données bancaires
- Rapprochement et clôture
- Définir le rapprochement bancaire
Rapport | Description |
|---|---|
Toutes les règles de conditions
| Affiche les règles de conditions, leurs descriptions et les définitions de règle pour les règles de conditions utilisées dans Workday. Sélectionnez Afficher les règles de conditions utilisées en tant que
Règles propres aux relevés bancaires pour afficher les règles de conditions utilisées pour le rapprochement et d’autres activités liées aux relevés bancaires. Vous pouvez également modifier ou supprimer des règles. |
Rapprochement bancaire
| Affiche des données récapitulatives sur un relevé bancaire rapproché, comme les dates de début et de fin, les soldes d’ouverture et de fin, les éléments compensés et les éléments non compensés jusqu’à la date du relevé.
Faites une exploration descendante vers le montant total des éléments rapprochables pour afficher toutes les transactions compensées sur le relevé bancaire par débit ou crédit. |
Détails du rapprochement bancaire
| Affiche les détails d’un relevé bancaire rapproché, comme les soldes d’ouverture et de fin, les éléments compensés et les éléments non compensés jusqu’à la date du relevé. Inclut également un solde du registre des comptes calculé qui se rapproche du rapport du registre des comptes, et un solde du livre à la date de fin du relevé.
Faites une exploration descendante vers le montant total des éléments rapprochables pour afficher toutes les transactions compensées sur le relevé bancaire par débit ou crédit. |
Comparaison des données comptables avec les données bancaires
| Compare les soldes des relevés bancaires aux soldes bancaires du grand livre pour une période donnée. Après l’exécution des rapprochements de relevés bancaires, vous pouvez utiliser ce rapport de fin de mois pour vérifier les incohérences entre les soldes bancaires et les soldes du grand livre. Exemple : identifiez les transactions qui ont été inscrites au grand livre, mais qui ne sont toujours pas rapprochées.
Les informations du rapport incluent :
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Rapport de comparaison des données comptables avec les données bancaires par devise de compte bancaire
| Affiche le rapport de comparaison des données comptables avec les données bancaires dans une seule devise de compte bancaire. Workday convertit les transactions multidevises inscrites au grand livre à l’aide de l’ensemble de règles de devise du compte bancaire indiqué. |
Rapprochement avec plusieurs relevés
| Affiche les groupes d’éléments rapprochés et les lignes de relevé bancaire de plusieurs relevés bancaires. Workday crée un groupe d’éléments rapprochés quand plusieurs lignes de relevé bancaire sont rapprochées avec un ou plusieurs éléments. |
Rechercher des transactions bancaires ad hoc
| Répertorie les transactions bancaires ad hoc par société ou par compte bancaire de la société |
Rechercher des relevés bancaires
| Affiche la liste des relevés bancaires d’une société ou d’un compte bancaire spécifique. Chaque relevé bancaire indique le statut, la date, les soldes, le statut du rapprochement et le nombre de transactions. Vous pouvez également modifier un relevé bancaire à partir de son menu d’actions connexes. |
Rechercher des lignes de relevé bancaire
| Affiche toutes les lignes de relevé bancaire et le statut du rapprochement pour un ensemble spécifique de comptes bancaires et de relevés bancaires. |
Mettre à jour un rapprochement unilatéral
| Affiche et met à jour tous les éléments rapprochables qui sont rapprochés avec d’autres éléments rapprochables pour un compte bancaire donné.
Pour annuler le rapprochement des éléments, cliquez sur Annuler le rapprochement pour l’ensemble des éléments rapprochés. |
Éléments non compensés
| Affiche tous les éléments d’un compte bancaire qui ne sont pas compensés à une date donnée.
Effectuez une exploration descendante des totaux des paiements et des dépôts pour afficher toutes les transactions et tous les montants non compensés. Workday affiche le nom du bénéficiaire et la date de transaction des paiements de la paie si vous avez un accès et une sécurité contextuelle aux domaines de sécurité de la paie et aux sociétés applicables. |
Afficher un registre de comptes
| Affiche toutes les transactions d’un compte bancaire. |
Afficher des ensembles de règles de rapprochement bancaire et de règles propres aux éléments relevés pour la première fois
| Affiche tous les ensembles de règles des deux types et les règles de rapprochement de chaque ensemble. Vous pouvez voir dans quels ensembles chaque règle de rapprochement est utilisée, examiner les règles de conditions utilisées et créer de nouveaux ensembles de règles. Vous pouvez également modifier un ensemble de règles particulier à partir de son menu d’actions connexes. |
Afficher des motifs de rapprochement bancaire
| Affiche les motifs de rapprochement que vous avez définis dans Workday. Vous pouvez également modifier un motif de rapprochement à partir de son menu d’actions connexes. |
View Bank Reconciliation Rule
| Affiche la définition de la règle de rapprochement bancaire et l’action entreprise en cas de correspondance. Le détail inclut les conditions qui constituent la règle et les ensembles de règles qui l’utilisent. Vous pouvez également modifier la règle à partir de son menu d’actions connexes. |
Afficher une règle propre aux éléments relevés pour la première fois
| Affiche la définition de la règle et l’action entreprise en cas de correspondance. Vous pouvez afficher les conditions qui constituent la règle et les ensembles de règles qui l’utilisent. Vous pouvez également modifier la règle à partir de son menu d’actions connexes. |