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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-05-30
Créer des règles de rapprochement bancaire

Créer des règles de rapprochement bancaire

  • Définissez les règles de conditions de rapprochement bancaire.
  • Sécurité : le domaine
    Set Up: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Nous prévoyons retirer la fonctionnalité de règle de rapprochement bancaire dans une future mise à jour. Workday vous recommande d’utiliser les nouvelles règles de correspondance pour rationaliser le rapprochement bancaire.
Les règles de rapprochement bancaire indiquent à Workday l’action à effectuer lorsque la règle de conditions précisée a mis en correspondance une ligne de relevé bancaire et une ligne du registre de comptes. Ces règles permettent de rapprocher les correspondances ou de suggérer des rapprochements possibles. Une fois les règles créées, vous pouvez les ajouter aux ensembles de règles de rapprochement à utiliser pour le rapprochement bancaire automatique.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une règle de rapprochement bancaire
    .
  2. Entrez le
    Nom de la règle
    , qui vous permet de sélectionner cette règle parmi d’autres lorsque vous créez un ensemble des règles de rapprochement.
  3. Sélectionnez un
    Motif de rapprochement bancaire
    . Ce motif détermine le moment où la règle est utilisée pour rapprocher, suggérer ou créer une transaction ad hoc.
  4. Sélectionnez une
    Action de rapprochement
    . Si la règle de conditions que vous précisez correspond à une ligne du registre de comptes, Workday exécute cette action.
    • Les règles de rapprochement avec l’action
      Rapprocher
       utilisent des règles de conditions pour rechercher des correspondances très spécifiques.
    • Les règles de rapprochement avec l’action
      Suggérer des éléments
       utilisent des règles de conditions pour rechercher les correspondances fermées. Si certaines règles recherchent des correspondances plus proches que d’autres, placez les règles les plus strictes en premier.
  5. Cochez
    Arrêter si une correspondance est trouvée
     si vous sélectionnez l’action
    Rapprocher
    . Ceci est facultatif pour l’action
    Suggérer des éléments
    .
  6. Cochez
    Rapprocher les éléments suggérés s’il y a correspondance exacte
     pour rapprocher un ou plusieurs éléments suggérés si leur somme est égale à la ligne de relevé bancaire.
  7. Cochez
    Créer une transaction bancaire ad hoc pour la différence
     pour les correspondances étroites si vous êtes certain que la ligne de relevé et la ligne de registre correspondent. Utilisez ce champ lorsque l’action est
    Rapprocher
    .
  8. Précisez un
    Modèle de transaction bancaire ad hoc
     si vous en avez un particulier pour cette règle. Si ce champ est en blanc, Workday utilise le modèle précisé pour l’ensemble de règles.
    Workday ignore cette option lorsque la case
    Créer une transaction bancaire ad hoc pour la différence
     n’est pas cochée.
  9. Précisez la
    Règle de conditions
     pour cette règle de rapprochement à utiliser pour comparer les lignes de relevé bancaire.
  10. Pour améliorer le rendement, vous pouvez préciser des tolérances dans les
    Paramètres de tolérance en fonction d’une date
     et les
    Paramètres de tolérance en fonction d’un montant
     afin de réduire le nombre d’éléments rapprochables pour lesquels exécuter des règles de conditions. Vous définissez un nombre de jours à partir de la date de la ligne de relevé bancaire et un pourcentage (ou montant total) par rapport au montant de la ligne de relevé bancaire.
Une fois que vous avez créé toutes les règles de rapprochement dont vous avez besoin, vous pouvez créer un ensemble des règles de rapprochement.
Pour tester cette règle, sélectionnez
Test
d'une règle de rapprochement bancaire
 dans le menu des actions connexes. Cette tâche demande un relevé bancaire non rapproché et renvoie un ensemble de résultats contenant toutes les transactions opérationnelles et les correspondances de ligne de relevé bancaire pour la règle que vous testez. Lorsque vous testez la règle, Workday ne crée aucune transaction bancaire ad hoc pour la différence, car le but ici est de tester la logique de correspondance à l’aide de données existantes.