Référence : statuts de relevé bancaire et de rapprochement
Ces tableaux décrivent les valeurs de statut pour les relevés bancaires et les tâches de rapprochement.
Statuts de relevé bancaire
Statut | Description |
|---|---|
Brouillon
| Quand vous créez un relevé bancaire pour la première fois, qu’il utilise la méthode d’entrée rapide ou la méthode manuelle, le statut du relevé est Brouillon . Si vous ne pouvez pas finaliser un relevé bancaire et les tâches de rapprochement associées, vous pouvez enregistrer le relevé sans le soumettre; celui-ci conserve ainsi son statut de brouillon.Si vous utilisez l’action connexe Changer pour modifier un relevé bancaire approuvé, le statut du relevé revient à Brouillon . Vous devez cocher de nouveau la case Soumettre du relevé pour l’envoyer pour révision et approbation. |
Approuvé
| Une fois le relevé bancaire approuvé, le statut passe à Approuvé.
Un relevé peut avoir le statut Approuvé même si des lignes de relevé bancaire ne sont pas rapprochées. Le relevé bancaire a son propre statut qui est distinct du statut des activités de rapprochement. |
Annulé
| Quand un relevé bancaire est annulé, Workday exclut toutes les lignes de relevé bancaire des processus de production de rapports et de rapprochement bancaire. Les annulations de relevés bancaires sont permanentes. |
Statuts de rapprochement
Statut | Description |
|---|---|
Rapproché
| Avant que des lignes de relevé bancaire ne soient mises en correspondance avec des transactions du système, le statut de rapprochement est Non rapproché. Une fois que toutes les lignes de relevé bancaire sont mises en correspondance avec les transactions du système, le statut passe à Rapproché.
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En cours
| Si certaines lignes de relevé bancaire sont rapprochées et que d’autres ne le sont pas, le statut global de rapprochement bancaire est En cours.
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