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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Résolution des problèmes : processus de rapprochement automatique des relevés bancaires

Résolution des problèmes : processus de rapprochement automatique des relevés bancaires

Le rapprochement des éléments relevés pour la première fois ne s’exécute pas après le rapprochement bancaire automatique.

Le rapprochement bancaire automatique se termine en utilisant des règles de correspondance, et non des règles propres aux éléments relevés pour la première fois. Workday affiche les éléments relevés pour la première fois comme non rapprochés dans les tâches et rapports suivants :
  • Traiter les exceptions de rapprochement bancaire
  • Rapprochement bancaire manuel
  • Afficher un relevé bancaire
  • Afficher une ligne de relevé bancaire
Vous avez plus de 50 règles propres aux éléments relevés pour la première fois dans l’ensemble de règles propres aux éléments relevés pour la première fois.
Pour un seul compte bancaire, vous pouvez supprimer toutes les règles de l’ensemble de règles propres aux éléments relevés pour la première fois qui ne s’appliquent pas au compte bancaire.
  1. Accédez au rapport
    Afficher des ensembles de règles de rapprochement bancaire et de règles propres aux éléments relevés pour la première fois
    .
    Sélectionnez l’ensemble de règles propres aux éléments relevés pour la première fois à modifier.
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  2. Supprimez toutes les règles dont vous n’avez pas besoin de la liste complète des règles. Si nécessaire, vous pouvez également réorganiser les règles restantes dans l’ensemble de règles. Workday rapproche les éléments en utilisant les règles dans l’ordre indiqué.
  3. Exécutez le rapprochement des éléments relevés pour la première fois automatiquement ou manuellement.
Pour plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer des ensembles supplémentaires de règles propres aux éléments relevés pour la première fois à personnaliser pour chaque compte bancaire. Cela vous permet de réaffecter les mêmes règles à différents ensembles de règles ou d’ajouter de nouvelles règles.

La règle de correspondance ne fait pas correspondre les numéros de chèques avec des zéros non significatifs sur les lignes de relevé bancaire.

Workday met uniquement en correspondance les champs de la ligne de relevé bancaire avec des zéros non significatifs et les éléments rapprochables correspondants avec des zéros non significatifs.
Créez un ensemble de règles d’analyse pour analyser les zéros non significatifs du champ de numéros de chèques sur vos relevés bancaires.
Vous pouvez affecter le même ensemble de règles d’analyse à plusieurs comptes bancaires. Si le critère pour analyser des zéros non significatifs varie d’un compte à l’autre, vous pouvez créer un ensemble de règles d’analyse différent pour chaque compte. Exemple : la chaîne des zéros non significatifs s’affiche à différentes positions de départ sur vos relevés bancaires. Pour chaque compte bancaire, vous créez un ensemble de règles personnalisées qui analyse la chaîne de zéros à partir de sa position de départ distincte.
Vous pouvez utiliser cette solution lorsque vous n’avez pas besoin des zéros non significatifs aux fins de production de rapports ou de synchronisation avec des systèmes tiers.
  1. Lorsque vous créez la règle d’analyse, sélectionnez le champ de ligne de relevé bancaire qui contient le numéro de chèque comme source. Pour configurer le champ cible, sélectionnez soit :
    • Un champ de ligne de relevé bancaire différent. Lorsque vous analysez les zéros non significatifs du
      Champ source
      , Workday les déplace vers le
      Champ cible
       tout en remplaçant toutes les données existantes.
    • La source du champ de la ligne de relevé bancaire. Lorsque vous analysez les zéros non significatifs du
      Champ source
      , Workday remplace les deux valeurs du
      Champ source
       et du
      Champ cible
       avec le numéro de chèque analysé résultant.
  2. Accédez à la tâche
    Modifier un ensemble de règles de correspondance
    .
    Modifiez votre ensemble de règles de correspondance existant pour chaque compte bancaire afin d’ajouter une nouvelle règle de correspondance.
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Matching Rule Set
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  3. Créez une nouvelle règle de correspondance pour mettre en correspondance les lignes de relevé bancaire en fonction du champ source analysé. Vous pouvez sélectionner ce champ dans la grille
    Conditions de correspondance
     ou dans les règles de conditions.
  4. Exécutez l’analyse.
    Vous pouvez analyser soit :
    • Automatiquement lorsque vous importez des relevés bancaires.
      Workday analyse automatiquement les informations depuis et vers les champs de la ligne de relevé bancaire en fonction de l’ensemble de règles d’analyse que vous affectez au compte bancaire.
    • Manuellement quand vous sélectionnez
      Exécuter une analyse
       dans le menu des actions connexes d’un relevé bancaire non rapproché.
  5. Réexécutez le rapprochement bancaire automatiquement ou manuellement.
Créez une nouvelle règle de correspondance qui ignore les zéros non significatifs sur les numéros de chèques lors de la mise en correspondance des lignes de relevé bancaire et des éléments rapprochables.
Vous pouvez utiliser cette solution lorsque vous devez conserver les zéros non significatifs dans le champ du numéro de référence de votre relevé bancaire.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier un ensemble de règles de correspondance
    .
    Modifiez votre ensemble de règles de correspondance existant pour chaque compte bancaire afin d’ajouter une nouvelle règle de correspondance.
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Matching Rule Set
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  2. Dans la grille
    Conditions de correspondance
    , sélectionnez :
    • Statement Line Reference Number with Leading Zeros Stripped
       de l’invite
      Ligne de relevé bancaire
      .
    • Transaction Reference with Leading Zeros Stripped
       de l’invite
      Élément rapprochable
      .
  3. Exécutez l’analyse.
    Vous pouvez analyser soit :
    • Automatiquement lorsque vous importez des relevés bancaires.
      Workday analyse automatiquement les informations depuis et vers les champs de la ligne de relevé bancaire en fonction de l’ensemble de règles d’analyse que vous affectez au compte bancaire.
    • Manuellement quand vous sélectionnez
      Exécuter une analyse
       dans le menu des actions connexes d’un relevé bancaire non rapproché.
      Sécurité : le domaine
      Process: Bank Statement Parsing
       dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  4. Réexécutez le rapprochement bancaire automatiquement ou manuellement.