Créer des ensembles de règles propres aux éléments relevés pour la première fois
- Définissez des règles pour les éléments relevés pour la première fois.
- Sécurité : le domaineSet Up: Bank Reconciliationdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez utiliser des ensembles de règles propres aux éléments relevés pour la première fois pour rechercher les éléments de relevé bancaire qui n’ont pas de transactions au compte correspondantes. Workday crée des transactions ad hoc pour ces éléments relevés pour la première fois en fonction des règles de chaque ensemble de règles. Les ensembles de règles propres aux éléments relevés pour la première fois sont facultatifs pour les rapprochements bancaires automatiques.
- Accédez àCréer des ensembles de règles de rapprochement bancaire et de règles propres aux éléments relevés pour la première fois.
- Pour letype d’ensemble de règles de rapprochement bancaire, sélectionnezEnsemble de règles propres aux éléments relevés pour la première fois.
- Précisez unModèle de transaction bancaire ad hoc.Workday utilise ce modèle pour toutes les règles de l’ensemble qui ne précisent pas de modèle. Les modèles de transaction ad hoc offrent une plus grande souplesse afin de vous permettre de réutiliser les règles sur tous les comptes bancaires.
- Cliquez sur l’invite à droite pour sélectionner une règle propre aux éléments relevés pour la première fois. L’invite affiche uniquement les règles correspondant auType d’ensemble de règles de rapprochement bancaire.
- Affectez l’ensemble de règles propres aux éléments relevés pour la première fois à un compte bancaire de société.
Lorsque vous exécutez un rapprochement bancaire automatique, Workday applique les règles de rapprochement antérieures aux règles propres aux éléments relevés pour la première fois.