Créer des règles propres aux éléments relevés pour la première fois
- Définissez les règles de conditions propres aux éléments relevés pour la première fois.
- Sécurité : le domaineSet Up: Bank Reconciliationdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Les règles propres aux éléments relevés pour la première fois indiquent à Workday s’il faut créer une transaction ad hoc lorsque la règle de conditions précisée détermine qu’une ligne de relevé bancaire est un élément relevé pour la première fois. Une fois les règles créées, vous pouvez les ajouter aux ensembles de règles de rapprochement à utiliser pour le rapprochement bancaire automatique.
- Accédez à la tâcheCréer une règle propre aux éléments relevés pour la première fois.
- Entrez leNom de la règle, qui vous permet de sélectionner cette règle parmi d’autres lorsque vous créez un ensemble de règles propres aux éléments relevés pour la première fois.
- Sélectionnez unmotif de rapprochement.Ce motif s’affiche lorsque la règle trouve un élément relevé pour la première fois sur le relevé bancaire.
- SélectionnezCréer une transaction bancaire ad hoc.Workday crée une transaction ad hoc pour chaque ligne de relevé bancaire considérée comme un élément relevé pour la première fois.
- (Facultatif) Précisez unmodèle de transaction bancaire ad hoc.Lorsque vous laissez ce champ en blanc, Workday utilise le modèle précisé pour l’ensemble de règles.
- Indiquez larègle de conditionsque cette règle de rapprochement utilise pour déterminer les éléments relevés pour la première fois.
Une fois que vous avez créé toutes les règles propres aux éléments relevés pour la première fois dont vous avez besoin, vous pouvez créer un ensemble des règles de rapprochement.
Pour tester cette règle, sélectionnez dans le menu des actions connexes. Cette tâche demande un relevé bancaire non rapproché et renvoie un ensemble de résultats contenant tous les éléments relevés pour la première fois associés à la règle que vous testez. Lorsque vous testez la règle, Workday ne crée aucune transaction bancaire ad hoc. Le but de cette tâche est de tester uniquement la logique de correspondance en utilisant les données existantes.