Étapes : créer des codes de livre et des livres

Administrator Guide

Sécurité : le domaine Set Up: Ledger and Book
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Vous pouvez créer des codes de livre et des livres pour enregistrer des transactions et produire des rapports sur celles-ci.

Dans Workday, toutes les écritures comptables sont liées à un code de livre. Vous pouvez utiliser des codes de livre pour définir l’emplacement de comptabilisation des transactions dans le grand livre et les codes de livre de noms en fonction de vos exigences en matière de production de rapports. Exemple :

Ajustements liés aux IFRS - Pour les sociétés tenues de déclarer aux IFRS.

PCGR des États-Unis - Pour les sociétés tenues de déclarer leurs PCGR aux États-Unis.

Vous pouvez ensuite créer des livres à utiliser dans des rapports puis regrouper des codes de livre dans des livres pour la présentation de l’information financière.

Un livre peut inclure plusieurs codes de livre, et un code de livre spécifique peut appartenir à plusieurs livres. Un livre regroupe l’activité d’un ou de plusieurs codes de livre et peut inclure un code de livre en blanc.

Créez des codes de livre

Accédez à la tâche

Mettre à jour des codes de livre

Ajoutez une nouvelle rangée à la grille.

Entrez un

nom

une description

pour le code de livre.

Créez des livres

Accédez à la tâche

Mettre à jour des livres

Ajoutez une nouvelle rangée à la grille.

Entrez un

nom

une description

pour le livre.

Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Inclut les codes de livre	Sélectionnez les codes de livre à inclure dans le livre.
Inclut un code de livre en blanc	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les transactions imputées au code de livre en blanc dans le livre sélectionné.
Valeur par défaut pour le locataire	Sélectionnez un livre qui sera le livre par défaut pour le locataire. Lorsque vous exécutez certains rapports XpressO, comme une balance de vérification, Workday sélectionne le livre par défaut dans l’invite Livre , sauf si vous configurez le rapport différemment. Si vous laissez l’invite Livre vide, Workday renvoie toutes les données de tous les livres.

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