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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de planes o presupuestos

Pasos: definición de planes o presupuestos

Puede utilizar planes y presupuestos en Workday para gestionar sus planes, previsiones y cifras reales. Puede crear un número ilimitado de planes y presupuestos para:
  • Estos tipos de plan, con o sin comprobación de presupuesto antes de la aprobación de la transacción:
    • Concesión
    • Propuesta de concesión
    • Financiero
    • Posición
    • Proyecto
  • Presupuestos financieros, de concesión, de propuesta de concesión, de posición y de proyecto con o sin comprobación de presupuesto antes de la aprobación de la transacción.
  • Informes y análisis comparativos, que le ofrecen una perspectiva de los libros mayores de plan frente a los de cifras reales al generar estados financieros.
    Puede utilizar las mismas dimensiones y cuentas de libro mayor para las cifras reales y los datos de plan o presupuesto para simplificar los informes comparativos.
  1. Cree una estructura de plan que sirva de base para sus planes o presupuestos.
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de entrada
    .
    Defina los tipos de entrada para identificar las líneas de plan para tipos de plan específicos, como planes financieros o presupuestos de posición. Workday utiliza tipos de entrada para generar informes cuando se pasan y se cierran planes y presupuestos.
    Se asocia un tipo de entrada con una estructura y una empresa o jerarquía de empresas al crear una plantilla.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Budget General
     en el área funcional Budgets.
  3. Acceda a la tarea
    Actualización masiva de tipos de entrada
    .
    Asigne tipos de entrada a estructuras y tipos de modificación de presupuesto existentes. Workday actualiza las líneas de plan existentes y define tipos por defecto para las líneas futuras.
    Solo puede ejecutar esta tarea la primera vez que arrastre su presupuesto.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Budget General
     en el área funcional Budgets.
  4. Acceda a la tarea
    Asignación de estructuras de plan de concesión y propuesta de concesión
     (opcional).
    Asigne estructuras de propuesta de concesión y de plan de concesión para crear una plantilla de plan de concesión directamente a partir de un presupuesto de propuesta de concesión que ya exista.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Budget
     en el área funcional Budgets.
  5. Si selecciona
    Utilizar modificaciones/aprobación
     en la estructura de plan, configure los procesos de gestión
    Evento de plan
     y
    Evento de modificación de presupuesto
     y sus políticas de seguridad (opcional):
  6. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de modificación de presupuesto
     (opcional).
    Defina los tipos de modificación de presupuesto.
  7. Asigne números de identificación a las modificaciones de presupuesto (opcional).
    Configure su definición de ID en el campo
    Generador de ID para modificación de presupuesto
     en cualquiera de las siguientes tareas:
    • Edite la definición de entorno de cliente - Finanzas
       o
      la definición de entorno de cliente
      Finanzas
      para su entorno de cliente.
    • Edición de definiciones de ID de empresa
      para empresas individuales
    Seguridad:
    • Set Up: Tenant Setup - Financials
       en el área funcional System.
    • Set Up: System
       en el área funcional System.
    • Set Up: Company General
       en el área funcional Common Financial Management.
  8. Defina validaciones personalizadas para ejecutarlas en líneas de plan en tareas, informes, libros de trabajo e importaciones de servicios web (opcional).
  9. Acceda a la tarea
    Creación de tabla de tasa de beneficios extrasalariales de presupuesto
     (opcional).
    Defina tablas para almacenar y mantener las tasas de beneficios extrasalariales para su selección durante la entrada de detalles de plan o presupuesto. Asocie las tablas con plantillas de plan de posición para garantizar que los usuarios de presupuesto tengan acceso a las tarifas más actuales y precisas. Ejemplo: cree tablas para distintos ejercicios contables para rellenar las tasas de beneficios extrasalariales estándar en los presupuestos anuales de posición.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Budget General
     en el área funcional Budgets.
  10. Acceda a la tarea
    Edición de detalles de consolidación
     (opcional).
    Para planificar por jerarquías de empresas y generar informes sobre ellas, configure los siguientes detalles de consolidación:
    • Calendario contable
    • Estructura contable
    • Moneda de informe por defecto
    Seguridad: dominio
    Set Up: Consolidation
     en el área funcional Financial Accounting.
  11. Cree una plantilla de plan para:
    • Asocie la estructura a una o varias empresas o jerarquías de empresas.
    • Cree los periodos y la duración.
    En el caso de los presupuestos de concesión, Workday crea automáticamente los periodos en función del calendario de concesión.
  12. Acceda a la tarea
    Creación de plantilla de presupuesto de concesión a partir de plantilla de presupuesto de propuesta
     (opcional).
    Cree plantillas de plan para primas directamente a partir de plantillas de plan para propuestas de concesión. Workday rellena la plantilla de concesión con todas las líneas de plan del presupuesto de propuesta de concesión.
    Debe crear una concesión a partir de una propuesta de concesión antes de poder crear plantillas de plan de concesión a partir de plantillas de plan de propuesta de concesión.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Budget General
     en el área funcional Budgets.
  13. Introduzca o cargue los detalles de plan o presupuesto para cada periodo:
  14. Si selecciona
    Utilizar modificaciones/aprobación
     en la estructura de plan:
  15. Configure los presupuestos de proyecto para utilizar estructuras de tipo de plan
    de proyecto
     (opcional).
  16. Utilice las opciones de control presupuestario para comprobar planes y presupuestos como parte del flujo de trabajo de su proceso de gestión antes de aprobar transacciones financieras y eventos de Recursos humanos (opcional):
Ahora puede usar sus planes y presupuestos para comparar el plan con las cifras reales al generar estados financieros.
Workday proporciona una serie de informes estándar para ayudarle a gestionar sus planes y presupuestos. Para obtener una lista, acceda al informe
Informes estándar de Workday
 y seleccione la categoría
Planes
 .