Creación de planes o presupuestos

Defina una estructura de plan que coincida con el calendario contable y la estructura contable de las empresas y las jerarquías de empresas.

Para los presupuestos de propuesta de concesión, cree una propuesta de concesión.

Para los presupuestos de concesión, cree una concesión.

En el caso de los planes multimoneda, defina un tipo de cotización de moneda y tipos de conversión para las monedas utilizadas en el plan.

Seguridad: dominio Set Up: Budget General
en el área funcional Budgets.

Después de definir la estructura del plan, cree una plantilla para especificar la configuración de su plan o presupuesto. En la plantilla, puede configurar las siguientes opciones para usarlas en su plan o presupuesto:

Empresas En el caso de los planes financieros, también puede planificar por jerarquías de empresas.

Monedas

Periodos temporales

Puede crear muchas plantillas a partir de una sola estructura para maximizar la eficiencia al crear planes o presupuestos:

En empresas y jerarquías de empresas

De año en año.

En el caso de las estructuras de plan financiero, puede crear una sola plantilla de plan para varias empresas y jerarquías de empresas. Si planifica por empresas, Workday también admite líneas de plan en monedas extranjeras a las de la empresa gestora.

Acceda a la tarea

Creación de plantilla de plan

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Estructura de plan	Al crear planes o presupuestos secundarios, solo se pueden seleccionar las estructuras de plan principal de nivel superior.
Empresa	Para las estructuras de plan financiero multiempresa, seleccione las empresas relacionadas que están disponibles para este plan y las líneas de plan. Si no utiliza una estructura contable en la estructura, Workday valida que las empresas y las jerarquías de empresas utilicen la misma estructura contable.
Nombre de plan	Especifique un nombre de plan o presupuesto según el tipo de plan para la estructura seleccionada (opcional): Finanzas o Proyecto : introduzca un nombre exclusivo. Concesión : seleccione una concesión para la empresa de cabecera seleccionada. En el caso de los planes o presupuestos principales y secundarios, el nombre que introduzca rellena automáticamente todos los elementos secundarios vinculados. Puede cambiar estos nombres mediante la tarea Edición de nombre de jerarquía de estructura de plan .
Grupo de planes	Solo se muestra para planes o presupuestos principales y secundarios cuando introduce un nombre de plan o presupuesto. Workday añade Grupo de presupuestos a ese nombre para el nombre del grupo de planes, que puede cambiar aquí o en la tarea Edición de nombre de grupo de presupuestos . El grupo de planes agrupa a todos los miembros vinculados del plan o de la familia de presupuestos: los planes o presupuestos principales, secundarios y secundarios asociados. Utilice el informe Grupo de planes para consultar y comparar todos los planes o presupuestos de un plan jerárquico, incluidos los planes o presupuestos de referencia, costos e ingresos de una empresa.
Tipo de entrada por defecto	Identifica el tipo de entrada de las líneas de plan originales de la plantilla.
Moneda de informe por defecto	En el caso de los planes financieros multimoneda, seleccione una moneda por defecto para utilizarla en los informes. La moneda por defecto suele ser la moneda base de la empresa. Workday utiliza el tipo de conversión estándar definido para el tipo de cotización de moneda para convertir las distintas monedas a la moneda por defecto especificada. Cuando un informe tiene una lista de valores Moneda de conversión , el informe devuelve la moneda en función del valor introducido en la lista de valores.
Activar multimoneda	En el caso de los planes financieros multimoneda, seleccione esta casilla para introducir líneas de plan en monedas distintas de la moneda base de la empresa (opcional). El plan reflejará las mismas monedas que las transacciones reales. Puede activar la opción multimoneda si crea un plan solo con empresas.
Tipo de cotización de moneda para presupuesto	Para convertir importes de planes de nivel secundario a planes de nivel principal virtual con jerarquías de empresas, Workday utiliza lo siguiente: El tipo de cotización de moneda que seleccione en estas listas de valores. La moneda de informe por defecto en los detalles de consolidación de su jerarquía de empresas. La fecha contable de las líneas de asiento para las conversiones de gasto.
Tipo de cotización de moneda para gasto de presupuesto	Para convertir transacciones de gastos a nivel de empresa a monedas de jerarquía de empresas en líneas de plan, Workday utiliza lo siguiente: El tipo de cotización de moneda que seleccione en estas listas de valores. La moneda de informe por defecto en los detalles de consolidación de su jerarquía de empresas. La fecha contable de las líneas de asiento para las conversiones de gasto.
Activar para asignaciones	Seleccione esta opción para activar el plan o el presupuesto como origen o destino al crear asignaciones (opcional). Incluya solo una plantilla en las asignaciones para cada combinación exclusiva de empresa, estructura de plan y ejercicio contable. Si desea activar asignaciones para una nueva plantilla con la misma combinación de empresa, estructura de plan y ejercicio contable, siga estos pasos: Acceda a la tarea Edición de plantilla de plan . Desmarque Activar para asignaciones . Workday desactiva esta opción para las plantillas de plan con las siguientes configuraciones: Jerarquías de empresas Multiempresa Multimoneda Secundario verdadero Principal verdadero
Modificación de saldo por defecto	En el caso de los planes financieros, los presupuestos de concesión y los presupuestos de propuesta de concesión, seleccione esta casilla para seleccionar Modificación de saldo automáticamente en todas las modificaciones creadas para este plan o presupuesto (opcional). Puede cambiar este parámetro al crear o editar modificaciones si tiene acceso al dominio Creación de modificación de presupuesto sin restricciones (segmentada) .
Validación de modificaciones de cuenta de gastos	Seleccione el nivel de gravedad en el que desea validar las modificaciones de la cuenta de gastos cuando sean inferiores al gasto actual (opcional). Puede dejar esta lista de valores vacía. Workday solo muestra esta lista de valores si selecciona Utilizar modificaciones contextuales en la estructura de plan. Puede cambiar esta configuración en la tarea Edición de plantilla de plan . Workday solo valida las modificaciones de presupuesto que: Puede crear o editar mientras tiene configurada una validación crítica o de aviso. Tener una cuenta de libro mayor marcada como Origen de gastos .
Origen Destino	Para definir la duración, seleccione los periodos inicial y final. Seleccione el año y: Periodo , para la entrada por periodo. Horario resumido , para la entrada por horario resumido.