Definición de estructuras de plan

Administrator Guide

Cree calendarios contables, calendarios resumidos, ejercicios y periodos.

Defina estructuras contables, tipos de cuenta y agrupaciones de cuentas de libro mayor.

En el caso de los tipos de presupuesto de concesión y de propuesta de concesión, defina concesiones, concesiones de propuesta, concesiones, calendarios de concesiones y calendarios resumidos de concesiones.

Utilizar la lista de valores

Libro

o añadir

Código de libro

como dimensión estructurada y configurar sus libros.

Seguridad: dominio Set Up: Budget General
en el área funcional Budgets.

Las estructuras de plan son la base de los planes y presupuestos de Workday. Las estructuras determinan:

El tipo de plan o presupuesto.

El calendario contable y los periodos en los que se van a crear los periodos y la duración.

Las cuentas de libro mayor y las dimensiones disponibles para incluirlas al definir planes y presupuestos.

Si los planes y presupuestos requieren aprobación y otros atributos clave.

Puede utilizar la misma estructura para varias empresas y jerarquías de empresas.

Acceda a una de estas tareas:

Creación de estructura de plan

Edición de estructura de plan

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Utilizar modificaciones/aprobación	Seleccione para: Activar modificaciones en planes y presupuestos existentes. Requerir aprobación para nuevos planes y presupuestos. Seleccione esta casilla para planes principales y secundarios reales. Cuando selecciona esta casilla, Workday muestra solo las entradas aprobadas en los totales del worklet Cifras reales frente a presupuestos y los siguientes informes: Informe de saldo de presupuesto Saldo de presupuesto financiero Informe de saldo de presupuesto de gerente Saldo de presupuesto financiero de gerente De lo contrario, Workday calcula los totales de los planes y presupuestos en todos los estados, incluidos Aprobado y Denegado .
Utilizar modificaciones contextuales	Seleccione esta opción para modificar los planes o presupuestos que cree con esta estructura en el contexto de su presupuesto y gasto actuales. Cuando selecciona esta casilla, Workday muestra el total acumulado de su presupuesto y las siguientes columnas en las tareas de modificación de presupuesto: Importe de plan actual Gasto actual Plan restante Cambio de porcentaje Total de plan Plan restante propuesto En el caso de las primas, Workday también muestra el campo Importe de concesión cuando modifica el presupuesto de concesión. Puede cambiar esta configuración en cualquier momento.

Opción

Descripción

Utilizar modificaciones/aprobación

Seleccione para:

Activar modificaciones en planes y presupuestos existentes.

Requerir aprobación para nuevos planes y presupuestos.

Seleccione esta casilla para planes principales y secundarios reales.

Cuando selecciona esta casilla, Workday muestra solo las entradas aprobadas en los totales del worklet

Cifras reales frente a presupuestos

y los siguientes informes:

Informe de saldo de presupuesto

Saldo de presupuesto financiero

Informe de saldo de presupuesto de gerente

Saldo de presupuesto financiero de gerente

De lo contrario, Workday calcula los totales de los planes y presupuestos en todos los estados, incluidos Aprobado
y Denegado
.

Utilizar modificaciones contextuales

Seleccione esta opción para modificar los planes o presupuestos que cree con esta estructura en el contexto de su presupuesto y gasto actuales.

Cuando selecciona esta casilla, Workday muestra el total acumulado de su presupuesto y las siguientes columnas en las tareas de modificación de presupuesto:

Importe de plan actual

Gasto actual

Plan restante

Cambio de porcentaje

Total de plan

Plan restante propuesto

En el caso de las primas, Workday también muestra el campo

Importe de concesión

cuando modifica el presupuesto de concesión.

Puede cambiar esta configuración en cualquier momento.

Mientras cumplimenta la ficha

Dimensiones estructuradas

, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Estructura contable	Su selección debe coincidir con la configuración contable para: Las empresas por las que planifica. Las jerarquías de empresas por las que planifica.
Tipo de cuenta	Seleccione esta opción para controlar las cuentas de libro mayor disponibles al determinar las cuentas de libro mayor en dimensiones de plan. Ejemplo: si selecciona Gasto en Tipo de cuenta , solo puede seleccionar cuentas de libro mayor de gastos al determinar Cuentas de libro mayor en Línea de plan .
Tipo de dimensión organizativa	Requiere que introduzca un plan o presupuesto para un valor de dimensión a la vez por plan o presupuesto y por periodo. Este método de entrada simplifica la revisión y la aprobación. Ejemplo: puede seleccionar Región en la lista de valores Tipo de dimensión organizativa para ver todos los saldos de plan por región en el Informe de plan actual .
Libro	Una vez que seleccione un libro en la estructura de plan, no podrá eliminarlo. Si activa el control presupuestario, Workday filtra la comprobación de presupuesto en función del código de libro asociado al libro que seleccione. Para estructuras de plan principal y secundario reales, debe asegurarse manualmente de que los libros principal y secundario coincidan. No es necesario cotejar los libros para las estructuras de plan principal y secundario virtuales. Workday no admite el arrastre ni el cierre de presupuesto en los planes que utilizan un libro.
Debe estar vacío	Seleccione esta opción para exigir que una transacción no contenga una dimensión específica. Workday no aplica la transacción al presupuesto ni ejecuta la comprobación de presupuesto. Ejemplo: desea un plan para transacciones que afecten a determinados centros de costos y fondos, pero no a ningún proyecto. Puede especificar que el worktag de proyecto esté vacío en la transacción. En el caso de las transacciones que tienen el worktag de proyecto en la línea, Workday no ejecuta la comprobación de presupuesto.
Desactivar worktags relacionados en Workday Worksheets	Seleccione esta opción para evitar líneas de presupuesto duplicadas en dimensiones opcionales que utilizan worktags relacionados.
Dimensión	Seleccione las dimensiones que desee como worktags disponibles al crear o modificar planes y presupuestos que utilicen esta estructura. Para los informes multimoneda, incluya la dimensión Cuenta de libro mayor . Workday convierte las monedas en función de las cuentas de libro mayor y las agrupaciones de cuentas de libro mayor. Workday no admite el arrastre ni el cierre de presupuesto para presupuestos de posición con Empresa como dimensión.
Obligatorias	Seleccione esta opción para que la entrada de dimensión sea obligatoria en cada línea de plan. Si selecciona la dimensión como Tipo de dimensión organizativa , debe solicitar la entrada de la dimensión.
Worktag principal	Seleccione esta opción para mostrar el worktag en su propia columna en lugar de como worktags adicionales en las líneas de plan. Cuando mantiene o modifica su plan o presupuesto: Workday muestra las columnas de worktag principales en el orden que configure en la estructura de su plan. Las columnas de worktag principales le permiten introducir información de línea más rápido. Dado que Empresa y Cuenta de libro mayor son dimensiones obligatorias que se muestran automáticamente, no puede seleccionarlas como dimensiones principales. Puede designar hasta 10 worktags como worktags principales para cada estructura de plan.
Jerarquía de nivel superior	Dado que los miembros de dimensión pueden formar parte de varias jerarquías, determine la jerarquía superior y selecciónela como jerarquía de nivel superior. Para planificar y generar informes por jerarquías de empresas, seleccione una jerarquía de nivel superior para la dimensión estructurada Empresa .
Nivel de jerarquía	Si selecciona una jerarquía de nivel superior, seleccione un nivel de jerarquía en esta lista de valores. Esta configuración le permite incluir o excluir dimensiones como worktags al crear o modificar planes o presupuestos a partir de esta estructura.
Dimensiones para incluir	Cuando selecciona una empresa o una jerarquía de empresas para la dimensión estructurada Empresa , no puede seleccionar también: Empresas superiores o subordinadas Jerarquías de empresas en cualquier otro nivel Esta restricción evita el doble recuento del presupuesto entre empresas y jerarquías de empresas superiores y subordinadas.

Ahora puede crear un plan o presupuesto para su empresa en función de esta estructura.

Cuando selecciona la casilla

Utilizar modificaciones/aprobaciones

en una estructura de plan con líneas de plan:

Workday mueve automáticamente los planes del estado Disponible
al estado Borrador
. Vuelva a poner los planes en estado Disponible
para usar la funcionalidad de comprobación de presupuesto.

Workday cambia el estado de comprobación de presupuesto de transacción a Error (sin presupuesto)
en las transacciones enviadas para planes con la comprobación de presupuesto activada.

Solo puede desmarcar la casilla

Utilizar modificaciones/aprobaciones

en una estructura de plan con líneas de plan si todos los planes tienen el estado Borrador
. Workday pasa estos planes al estado Disponible
.

Cuando selecciona libros en estructuras de plan, puede generar informes sobre libros mediante el origen de datos de informe

Journal Lines for Financial Reporting

en informes personalizados.

Para comparar estructuras, acceda al informe

Estructuras de plan

Una vez que haya creado planes o presupuestos basados en la estructura, solo podrá revisar la definición de estructura de las siguientes maneras:

Cambie el nombre de la estructura.

Añada dimensiones estructuradas opcionales adicionales a la estructura.

Excluir dimensiones estructuradas siempre que no existan líneas de plan con esas dimensiones.