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Última actualización: 2023-06-23
Mantenimiento de presupuesto

Mantenimiento de presupuesto

  • Cree periodos de plan para cada combinación de estructura de plan y empresa o jerarquía de empresas.
  • En el caso de las propuestas de concesión o las primas, cree una plantilla de plan de propuesta de concesión o una plantilla de plan de concesión.
  • Para planificar por jerarquías de empresas, configure la Moneda de informe por defecto en la tarea
    Edición de detalles de consolidación
     .
  • Seguridad: dominio
    Process: Budget
     en el área funcional Budgets.
Puede introducir o actualizar datos para definir planes o presupuestos y previsiones para cada periodo de la duración de su plan o presupuesto. A continuación, puede utilizar estos datos como base para los informes comparativos. Si el plan o el presupuesto requieren aprobación, puede actualizar los detalles de cada periodo hasta que envíe el plan o el presupuesto.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de presupuesto
     .
  2. Mientras realiza la primera parte de la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Empresa
    Solo puede introducir detalles para una moneda y una empresa o jerarquía de empresas a la vez.
    Dimensión organizativa
    El tipo de dimensión organizativa se aplica a todos los detalles de plan para el periodo, el periodo de resumen o la duración.
    Moneda de plan
    Workday convierte los importes de abono y abono de plan de esta moneda a la moneda base de la empresa según el tipo de conversión que defina.
    En el caso de los planes financieros multimoneda, puede añadir líneas de plan con cuentas de libro mayor y worktags idénticos si utiliza distintas monedas en cada línea de plan.
  3. Mientras realiza la segunda parte de la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Cuenta de libro mayor/Resumen
    Para cada línea de plan, seleccione una combinación exclusiva de cuenta de libro mayor y worktags.
    Con las dimensiones estructuradas, puede seleccionar las agrupaciones de cuentas de libro mayor especificadas. Sin dimensiones estructuradas, solo puede seleccionar las cuentas de la agrupación de cuentas de libro mayor especificada.
    Worktags
    Para planes o presupuestos con dimensiones estructuradas, solo puede seleccionar los worktags especificados en la estructura del plan. Estas dimensiones estructuradas también determinan qué worktags son opcionales u obligatorios. Si no configura dimensiones estructuradas, puede seleccionar cualquier worktag activado para planes o presupuestos.
Para un plan financiero, puede definir un plan de viaje con 10 000 USD para el centro de costos 10001. Puede configurar este plan de dos maneras:
  • Defina un plan de gastos de viaje de 10 000 USD para el centro de costos 10001. Con esta configuración, los trabajadores de la región A pueden consumir todo el plan de viaje del centro de costos sin ningún gasto asignado utilizado por otra región.
  • Defina un plan de gastos de viaje de 4000 USD para el centro de costos 10001, región A, y de 6000 USD para el centro de costos 10001, región B. Con esta configuración, asigna el plan por región dentro de este centro de costos.
  • Generar estados financieros que comparen los libros mayores de cifras reales con los planes o presupuestos entre años o periodos.
  • Utilice el informe
    Consulta de plan
     para consultar los detalles del plan por periodo.