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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: configuración de comprobación de presupuesto para transacciones de gastos

Pasos: configuración de comprobación de presupuesto para transacciones de gastos

  • Defina planes o presupuestos financieros, de concesión, de propuesta de concesión y de proyecto.
  • Configure la contabilidad de compromisos para realizar un seguimiento de:
    • Compromisos y obligaciones para transacciones de aprovisionamiento
    • Compromisos para transacciones de autorización de gasto
Puede configurar la comprobación de presupuesto para controlar las transacciones de gastos como parte de los flujos de trabajo de proceso de gestión. Puede configurar compromisos, pero no obligaciones, para las transacciones de autorización de gasto.
  1. Seleccione la casilla Consultar
    fecha de presupuesto
     para comprobar el presupuesto de las cifras reales de las transacciones de aprovisionamiento y gastos.
  2. Configure el proceso de gestión
    Comprobación de presupuesto (financiero)
     y la política de seguridad en el área funcional Procurement:
    1. Añada el paso
      Revisión de comprobación de presupuesto
       para notificar a los usuarios configurados que revisen los resultados de la comprobación de presupuesto de la transacción.
    2. Añada el paso
      Sustitución de comprobación de presupuesto
       para aprobar sustituciones de excepciones de comprobación de presupuesto (opcional).
    3. Añada el paso
      Reserva de presupuesto en comprobación de presupuesto
       para reservar asientos después de la comprobación de presupuesto y antes de la contabilización (opcional).
    Añada el proceso de gestión
    Comprobación de presupuesto (financiero)
     como paso de acción después de los pasos de revisión o aprobación en sus procesos de gestión de aprovisionamiento, informe de gastos o autorización de gasto para permitirles comprobar el presupuesto. Para garantizar una comprobación de presupuesto final precisa, añada el paso de acción
    Comprobación de presupuesto
     después de los pasos de revisión o aprobación en los procesos de gestión.
    Para garantizar una comprobación de presupuesto precisa para las transacciones financieras, deje el campo
    No esperar a que finalice este paso, pase inmediatamente al siguiente paso.
     casilla de selección desmarcada en la
    tarea Proceso de gestión
    Configuración de lote/paso de puesto
     del menú de acciones relacionadas del paso de proceso de
    gestión Ejecución de comprobación de presupuesto
     .
    Para la comprobación de presupuesto de las facturas de proveedor, Workday recomienda añadir un paso
    Sustitución de comprobación de presupuesto
     para garantizar que las facturas se ejecuten tanto en el paso
    Comprobación de presupuesto
     como en el paso
    Sustitución de comprobación de presupuesto
     .
  3. Conceda permiso a los grupos de seguridad para la política de seguridad de dominio
    Process: Budget Date
     en el área funcional Budgets.
  4. Active la comprobación de presupuesto y configure las opciones y reglas de control presupuestario por defecto.
Revise los resultados de la comprobación de presupuesto para las transacciones de gastos que envían los trabajadores.