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Última actualización: 2026-03-13
Pasos: definición de Workday Settlement

Pasos: definición de Workday Settlement

Revise las consideraciones de definición para Workday Settlement.
Puede definir cómo desea que se procesen y se liquiden los pagos en las ejecuciones de liquidación.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de pago
    .
    Defina tipos de pago válidos, como efectivo, cheque o transferencia electrónica. Una vez que especifique los nombres de los tipos de pago, deberá asignar cada nombre de tipo de pago con el método de pago correspondiente que suministra Workday.
    Generalmente existe una relación de uno a uno entre los tipos de pago que se definen y los métodos de pago. Puede asignar varios tipos de pago al mismo método de pago.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Settlement
     en el área funcional Banking and Settlement.
  2. Configure Workday para comprobar los saldos de caja antes de liquidar los pagos (opcional).
  3. Para integrar Workday con cuentas bancarias para el procesamiento de liquidaciones, cree uno o varios sistemas de integración en cada combinación de banco y tipo de pago.
  4. Defina los registros de institución bancaria en Workday (opcional).
  9. Defina los filtros que se utilizarán para restringir las selecciones de pago en las ejecuciones de liquidación (opcional).
    Puede hacer lo siguiente:
  10. Defina las definiciones a nivel de organización de cada proceso de gestión asociado con las ejecuciones de liquidación.
  11. Defina las validaciones de cuentas para validar la información bancaria electrónica.
  12. Importe a Workday los reconocimientos de pago para confirmar el estado de los pagos electrónicos cuando finalice la ejecución de liquidación.
  13. Defina los avisos de remesa para la factura de proveedor y los pagos de terceros de nómina mediante reglas de definición (opcional).
  14. Configure Workday para imprimir cheques o avisos de pagos de nómina y reembolsos de cuentas de gastos que se hayan liquidado (opcional).
Para obtener una lista de informes relacionados con la liquidación, acceda a
Informes estándar de Workday
 y seleccione las siguientes categorías de informe:
  • Definición de infraestructura de liquidación
  • Liquidaciones