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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: definición de liquidación

Pasos: definición de liquidación

Revise las consideraciones de definición para Workday Settlement.
Puede definir cómo desea que las ejecuciones de liquidación procesen y liquiden los pagos.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de pago
     .
    Defina tipos de pago válidos, como efectivo, cheque o transferencia electrónica. Una vez que especifique los nombres de los tipos de pago, asigne cada nombre de tipo de pago al método de pago correspondiente que proporciona Workday.
    Por lo general, existe una relación uno a uno entre los tipos de pago que define y los métodos de pago. Puede asignar más de un tipo de pago al mismo método de pago.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Settlement
     en el área funcional Banking and Settlement.
  2. Configure Workday para comprobar los saldos de caja antes de liquidar los pagos (opcional).
  3. Para integrar Workday con cuentas bancarias para el proceso de liquidación, cree uno o varios sistemas de integración para cada combinación de banco y tipo de pago.
  4. Defina registros de institución bancaria en Workday (opcional).
  9. Defina los filtros que se utilizarán para restringir las selecciones de pago en las ejecuciones de liquidación (opcional).
    Puede realizar lo siguiente:
    • Definición de filtros personalizados de ejecución de liquidación.
    • Configure filtros avanzados para seleccionar facturas de proveedor abiertas o solicitudes de pago diverso mediante funciones de informes personalizados.
      Consulte Pasos: definición de filtros avanzados de ejecución de liquidación.
  10. Defina definiciones a nivel de organización para cada proceso de gestión asociado a ejecuciones de liquidación.
  11. Defina validaciones de cuentas para validar la información bancaria electrónica.
  12. Importe los reconocimientos de pago en Workday para confirmar el estado de los pagos electrónicos cuando finalice la ejecución de liquidación.
  13. Defina los avisos de remesa para la factura de proveedor y los pagos de terceros de nómina mediante reglas de definición (opcional).
  14. Configure Workday para imprimir cheques o avisos para pagos de nómina y reembolsos de cuentas de gastos que se hayan liquidado (opcional).
Para obtener una lista de informes relacionados con liquidaciones, acceda
a Informes estándar de Workday
 y seleccione las siguientes categorías de informe:
  • Definición de infraestructura de liquidación
  • Liquidaciones