Creación de reglas de definición de liquidación

Seguridad: dominio Set Up: Bank Entity
en el área funcional Banking and Settlement.

Puede utilizar reglas de definición de liquidación para configurar opciones por tipo de pago y otras dimensiones que Workday utiliza durante la liquidación. Puede especificar el sistema de integración o el proveedor externalizado que Workday utiliza para enviar los pagos.

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Creación de regla de definición de liquidación

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Cuenta bancaria	Puede seleccionar una o varias cuentas bancarias para la regla. Si selecciona varias cuentas bancarias: Los cambios que realice afectarán a todas las cuentas bancarias asociadas a la regla. La regla de definición de liquidación también debe incluir los bancos para que aparezca en el informe Regla de definición de liquidación .
Sistema de integración	En el caso de las cuentas bancarias con pagos mediante transferencia electrónica de fondos, puede especificar uno o más sistemas de integración para realizar el envío de manera diferente en función de: Tipo de pago Categoría de pago País
Formato de impresión de cheques	Si utiliza un proveedor de servicios bancarios externalizados, deje este campo en blanco.
Consolidar por	, como el tipo de pago, la categoría de pago o la moneda (opcional). Ejemplo: consolida pagos de transferencia electrónica de fondos por moneda. Workday agrupa los pagos en un solo mensaje de pago (archivo de pago) para la entrega a su banco. Esta opción le permite reducir las comisiones bancarias y los costos de administración asociados al procesamiento de archivos de pago.
Máximo de pagos por grupo	Especifique el número máximo de pagos que se incluirán en un solo grupo de pago de esta cuenta. Si un archivo supera este número, Workday separa automáticamente los pagos en varios grupos.
Hora límite	Indique la hora límite para incluir pagos de esta cuenta en un archivo de pago electrónico (opcional). Este campo es meramente informativo.
Recepción de reconocimiento	Seleccione esta opción si desea realizar un seguimiento de los pagos como pendientes hasta que reciba un reconocimiento por parte de su banco.

Cree o programe una ejecución de liquidación que incluya una regla de integración de liquidación.