Pasos: reconocimiento de pagos
Puede cargar archivos de reconocimiento de pago de destinatarios de pago electrónico en Workday. Los archivos reconocen si el banco ha recibido, procesado o rechazado sus pagos.
- Acceda a la tareaEdición de cuenta bancaria.Seleccione la casillaRecibe acuse de reciboen la cuadrículaDefinición de liquidación. Esta opción permite que su cuenta bancaria reciba reconocimientos de pago.Seguridad: dominioSet Up: Bank Entityen el área funcional Banking and Settlement.
- Importe reconocimientos de pago mediante uno de estos métodos:
- Un conector basado en la plantilla de integraciónImport Payment Status Report.Puede utilizar esta integración con el formato de archivo ISO 20022 para los reconocimientos de pago.
- Un Enterprise Interface Builder (EIB) basado en el servicio webPut Payment Acknowledgment Message.Para mejorar el rendimiento al procesar más de 1000 acuses de recibo de pago en un solo archivo, también puede utilizar el servicio webImport Payment Acknowledgment Message.Seleccione un tipo de archivo dePlantilla de hoja de cálculo de servicio weby una de estas operaciones de servicio web:
- Mensaje de recepción de pago
- Mensaje de reconocimiento de pago de importación
Consulte Definición de EIB de entrada.
- Cargue los reconocimientos de pago.
- Consulte y corrija las discrepancias entre el estado de pago y el estado de reconocimiento de pagoRechazadopara pagos electrónicos conciliados.
Workday coteja automáticamente los reconocimientos de pago con los pagos correspondientes y define el estado de pago aplicable.
- En el caso de los pagos rechazados, puede cancelarlos o devolverlos. También puede buscar y corregir el problema y volver a procesar el pago.
- En el caso de los reconocimientos de pago no cotejados, puede finalizar el pago manualmente.