Definición de códigos de ruta de banco
Seguridad: dominio
Set Up: Settlement
en el área funcional Banking and Settlement.Los códigos de ruta bancaria le permiten especificar la cuenta bancaria desde la que liquidar los pagos en:
- Solicitudes de pago diverso
- Las facturas de proveedor, excepto las facturas de proveedor periódicas o las facturas de proveedor que cree desde el portal de proveedor.
- Ajustes de factura de proveedor
Después de configurar los códigos de ruta bancaria y asignarlos a las cuentas bancarias en las reglas de ruta bancaria, Workday muestra una lista de valores
de Código de ruta bancaria
en las solicitudes de pago diverso, las facturas de proveedor y los ajustes de factura de proveedor. Esta lista de valores le permite seleccionar los códigos de ruta de banco utilizados en las reglas de ruta de banco para la empresa en la transacción.Al liquidar pagos, Workday determina la cuenta bancaria que se utilizará en función de:
- Códigos de ruta bancaria en transacciones
- Reglas de ruta de banco
Workday no admite códigos de ruta de banco en facturas interempresa directas.
Le recomendamos que solo defina códigos de ruta de banco cuando los demás atributos de regla de ruta de banco no sean lo suficientemente detallados como para cumplir con los requisitos de asignación de cuentas bancarias.
- Acceda a la tareaMantenimiento de códigos de ruta bancaria.
- Añada filas para grupos de códigos de ruta de banco.Workday utiliza los grupos de códigos de ruta de banco para organizar los códigos de ruta de banco en las listas de valores.
- Añada códigos de ruta de banco a grupos:
Opción Descripción InactivoSeleccione esta opción para evitar que los usuarios seleccionen el código de ruta de banco en las nuevas transacciones.Recuento de usoPuede eliminar códigos de ruta de banco con un recuento de uso de cero.
Para pagar facturas de proveedor asociadas a fondos específicos de cuentas bancarias segregadas, defina lo siguiente:
- Códigos de ruta de banco agrupados por fondo
- Validaciones personalizadas para garantizar que los usuarios rellenen los códigos de ruta de banco cuando seleccionen worktags de fondos en las facturas de proveedor.
Para permitir que los usuarios seleccionen la cuenta bancaria adecuada directamente desde las transacciones, defina códigos de ruta de banco agrupados por cuenta bancaria.
Para ocultar la lista de valores
Código de ruta bancaria
, incluso cuando configure códigos y reglas de ruta bancaria, utilice la tarea Configuración de campos opcionales
. Consulte Campos opcionales ocultos o obligatorios.