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Última actualización: 2023-10-06
Pasos: uso de validaciones de cuenta

Pasos: uso de validaciones de cuenta

Defina sus cuentas bancarias para pagos electrónicos.
Puede reducir el número de rechazos de pago de la cámara de compensación automatizada (ACH) enviando transacciones de validación de cuenta para validar la información bancaria electrónica.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     .
    Especifique un generador de ID para la ejecución de validación de cuentas.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
    en el área funcional System.
  2. Añada un paso
    Lote/Trabajo
     en el proceso de gestión
    Prenote Run Event
     , especifique
    Prenotes Create (Job)
    y seleccione los usuarios con el acceso de seguridad adecuado.
  3. Configure el proceso de gestión
    Evento de inscripción de elección de pago
     para emitir validaciones de cuentas cuando los trabajadores o alumnos añadan o cambien cuentas bancarias en las elecciones de pago (opcional).
    Añada un paso
    de servicio
     antes del paso de finalización y especifique
    Validación de cuenta bancaria de trabajador si es nueva o cambiada
    . Para emitir validaciones de cuentas de forma selectiva, incluya una regla de condición de entrada.
    Para emitir validaciones de cuentas para cuentas bancarias de trabajador o alumno, debe configurar este paso.
    1. Añada
      Pago de validación de cuenta
       a los propósitos principal o adicional en la sección
      Uso de cuenta bancaria
       .
    2. Configure el tipo de pago y la categoría de pago para sus validaciones de cuentas en la ficha
      Definición de liquidación
       para automatizar los pagos de validación de cuentas desde la cuenta bancaria de su empresa. Si deja el campo
      Categoría de pago
       en blanco, Workday aplica las configuraciones a todas las categorías de pago para el tipo de pago seleccionado. Ejemplo: si define la definición de liquidación para los tipos de pago ACH y deja el campo
      Categoría de pago
       en blanco, Workday aplica las configuraciones a todos los pagos ACH, incluidos los pagos de validación de cuenta.
      Si no configura la ficha
      Configuración de liquidación
       para validaciones de cuenta, deberá enviar manualmente los archivos de pago de validación de cuenta a su banco.
  5. (Opcional) Mantenimiento de reglas de elección de pago.
    Configure los tipos de pago de sustitución para las cuentas bancarias de las devoluciones a trabajadores o alumnos. Workday utiliza el tipo de pago de sustitución cuando las validaciones de cuentas vuelven con los siguientes estados:
    • Error
    • En curso
    • Pendientes
    Cuando una validación de cuenta vuelve con el estado
    Error
    , el trabajador o el alumno deben actualizar sus elecciones de pago. Si no ha seleccionado un tipo de pago de sustitución para errores, Workday rechaza el pago y le obliga a procesarlo manualmente.
  6. Defina opciones de pago en línea para alumnos(opcional).
    Configure el campo
    Estados de validación de cuenta bloqueados
     en la ficha
    Configuración de pago de alumno
     .
  7. Acceda a la tarea
    Cambio de datos bancarios de cliente
     para activar las validaciones de cuentas para los pagos de cliente (opcional).
    Seleccione
    Requiere validación de cuenta
     para la cuenta bancaria de liquidación.
    Configure el proceso de gestión
    Evento de cambio de información bancaria de cliente
     y la política de seguridad en el área funcional Customers.
  8. Acceda a la tarea
    Cambio de cuenta bancaria de liquidación de proveedor
     para activar las validaciones de cuentas para pagos a proveedores (opcional).
    Seleccione la casilla
    Requiere
     validación de cuenta para la cuenta bancaria de liquidación.
    Configure el proceso de gestión
    Evento de cambio de cuenta bancaria de liquidación de proveedor
     y la política de seguridad en el área funcional Suppliers.
  9. Active las validaciones de cuentas para cualquiera de los siguientes tipos de perceptor (opcional):
    • Perceptores ad hoc
    • Perceptores diversos
    • Patrocinadores
    • Entidades fiscales
    Seleccione la casilla
    Requiere
     validación de cuenta para la cuenta bancaria de liquidación en el grupo de perfil
    Cuenta bancaria de liquidación
     .
  10. Cree o programe una ejecución de validación de cuenta.
    Puede realizar lo siguiente:
    • Acceda a la tarea
      Programación de ejecución de validación de cuenta
       .
      Seguridad:
      • Process: Customer Invoice Payment/Settlement
         en el área funcional Customer Accounts
      • Process: Customer Refund Settlement
         en el área funcional Customer Accounts.
      • Process: Expense Report Payment/Settlement
         en el área funcional Expenses.
      • Process: Payroll Settlement
         en el área funcional Core Payroll.
      • Process: Pending Student Refund/Settlement
        en el área funcional Student Financials
      • Process: Settlement
        en el área funcional Banking and Settlement
      • Process: Student Payment/Settlement
         en el área funcional Student Financials
      • Process: Student Sponsor Refund/Settlement
        en el área funcional Student Financials
      • Process: Supplier Invoice Payment/Settlement
        en el área funcional Supplier Accounts
  11. Acceda a la tarea
    Actualización de validaciones de cuentas
     (opcional).
    Actualice los estados de pago de validación de cuenta manualmente. Ejemplo: cuando el banco receptor devuelve excepciones, puede marcar pagos de validación de cuenta individuales como errores y cancelar o revertir la contabilidad.
Cuando genera una ejecución de validación de cuentas, Workday:
  • Genera los pagos de validación de cuenta como archivos de pago independientes de la ejecución de liquidación.
  • Envía el pago de validación de cuenta a su banco en función del sistema de integración definido en la sección
    Definición de liquidación
     de la cuenta bancaria de empresa.
Utilice los siguientes informes para realizar un seguimiento de la información de sus ejecuciones de validación de cuentas:
  • Búsqueda de ejecución de validación de cuenta
    : consulte las ejecuciones de validación de cuenta creadas manualmente.
  • Consulta de ejecuciones programadas
    : consulte y edite las instancias de ejecución de validación de cuenta programada.