Referencia: procesos de gestión de liquidación
Proceso de gestión | Descripción |
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Evento de ejecución de liquidación
| Se inicia cuando crea una ejecución de liquidación. Workday ofrece la definición por defecto de este proceso de gestión con una configuración mínima. Puede añadir pasos, como aprobaciones.
Cuando entregue archivos de pago a terceros, no incluya un paso de integración en este proceso de gestión. Workday recomienda configurar el paso de integración en el proceso de gestión Evento de liberación de pago o Evento de liberación de pago externalizado . |
Evento de comprobación de saldo de caja
| Comprueba el gasto excesivo de fondos en asientos de contabilidad y pagos de ejecución de liquidación.
Para utilizar este proceso de gestión, añada un paso de acción Comprobación de saldo de caja a cualquiera de los siguientes procesos de gestión:
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Evento de comprobación de saldo de caja (no utilizar)
| Comprueba el gasto excesivo de fondos en transacciones bancarias ad hoc y pagos de ejecución de liquidación.
Para utilizar este proceso de gestión, añada un paso de acción Comprobación de saldo de caja (No utilizar) al proceso de gestión Evento de ejecución de liquidación o Evento de transacción bancaria ad hoc . Puede añadir este paso más de una vez, pero una instancia debe ser el paso de finalización. Tenemos previsto retirar el proceso de gestión Evento de comprobación de saldo de caja (no utilizar) con la funcionalidad de comprobación de saldo de caja anterior en una actualización futura. Workday recomienda utilizar el proceso de gestión Evento de comprobación de saldo de caja con la funcionalidad avanzada de comprobación de saldo de caja para simplificar el proceso de excepción de comprobación de saldo de caja. |
Evento de ejecución de liquidación rápida
| Se inicia cuando finaliza el proceso de gestión Evento de solicitud de pago diverso para una solicitud de pago diverso que se envía a través de una ejecución de liquidación rápida.
Cuando entregue archivos de pago a terceros, no incluya un paso de integración en este proceso de gestión. Workday recomienda configurar el paso de integración en el proceso de gestión Evento de liberación de pago o Evento de liberación de pago externalizado . |
Evento de liberación de pago externalizado
| Se inicia cuando finaliza el proceso de gestión Evento de ejecución de liquidación para los pagos que envía a un servicio de impresión de cheques externalizado.
En la definición de proceso de gestión:
Cuando entrega todos los archivos de integración al mismo banco:
Cuando añade varias integraciones al proceso de gestión, todas se inician a la vez. Cuando añade un paso de integración y selecciona Integración para Proceso de subcontratación de grupo de pagos , Workday inicia una única integración de forma condicional. La integración que inicia Workday depende de:
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Evento de liberación de pago
| Se inicia para cada pago electrónico incluido en una ejecución de liquidación cuando finaliza el proceso de gestión Evento de ejecución de liquidación .
En la definición de proceso de gestión:
Cuando entrega todos los archivos de integración al mismo banco:
Cuando paga AMEX por transacciones de tarjeta de crédito de gastos, puede incluir el paso de servicio Remesa para generar archivos de remesa que acompañen a los pagos. |
Tarea de impresión de cheques
| Cuando los pagos de una ejecución de liquidación requieren cheques, este proceso de gestión automáticamente:
Para enviar avisos de remesa a los perceptores, configure uno de los siguientes pasos de servicio de remesa en la definición del proceso de gestión:
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Evento de impresión de pago
| Se inicia para generar un archivo de pago positivo cuando finaliza el proceso de gestión Tarea de impresión de cheques .
Para generar archivos de pago positivo:
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Evento de emisión de remesa
| Se inicia para generar un PDF de aviso de remesa para los perceptores cuando finaliza cualquiera de los siguientes procesos de gestión:
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Evento de liberación de remesa
| Para liquidar pagos de gastos con AMEX para transacciones de tarjeta de crédito de gastos:
Para adjuntar extractos de compensación neta a los correos electrónicos de sus proveedores, añada el campo de informe Extractos de compensación neta a la sección de archivos adjuntos del proceso de gestión Evento de liberación de remesa . |