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Última actualización: 2023-09-08
Pasos: configuración de comprobación de saldo de caja avanzada

Pasos: configuración de comprobación de saldo de caja avanzada

  • Configure los siguientes procesos de gestión y políticas de seguridad en el área funcional Banking and Settlement:
    • Evento de comprobación de saldo de caja
    • Evento de ejecución de liquidación rápida
    • Evento de ejecución de liquidación
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de asiento de contabilidad
     y la política de seguridad en el área funcional Financial Accounting.
  • Seguridad: dominio
    View: Cash Balance Check
     en el área funcional Banking and Settlement.
Puede configurar la comprobación de saldo de caja para evitar el gasto excesivo de fondos en asientos de contabilidad y pagos de ejecución de liquidación. Workday comprueba si hay suficientes saldos de cuenta de libro mayor mediante los worktags de cuadre contable principales y las cuentas de libro mayor especificadas en las configuraciones de tesorería contable y centralizaciones de tesorería contable. Workday también puede eliminar automáticamente los pagos que no superen la comprobación de saldo de caja de la ejecución de liquidación.
  1. Cree la tesorería contable y las centralizaciones de tesorería contable.
    Defina el libro mayor o las agrupaciones de libro mayor y las opciones de excedente que Workday utiliza para comprobar los saldos de caja de la cuenta de libro mayor durante la liquidación.
  3. Configure los procesos de gestión para la comprobación de saldo de caja añadiendo:
    1. Al menos uno de los siguientes pasos de acción en la definición de proceso de gestión
      Evento de comprobación de saldo de caja
       :
      • Revisión de excepciones de comprobación de saldo de caja
      • Eliminación de excepciones de comprobación de saldo de caja
    2. El paso de acción
      Comprobación de saldo de caja
       de
      Evento de comprobación de saldo de caja
       como paso de finalización en cualquiera de las siguientes definiciones de proceso de gestión:
      • Evento de asiento de contabilidad
      • Evento de transacción bancaria ad hoc
      • Evento de ejecución de liquidación rápida
      • Evento de ejecución de liquidación
Workday inicia el proceso de gestión
Evento de comprobación de saldo de caja
 y:
  • Calcula los cargos menos los abonos de libro mayor para el worktag de cuadre contable principal, las cuentas de libro mayor y, si procede, las centralizaciones de tesorería contable.
  • Compara la actividad neta con los saldos del libro mayor.
Cuando el saldo de libro mayor de caja tiene un saldo deudor, el proceso de gestión finaliza y contabiliza el asiento en la cuenta de libro mayor. Cuando hay un saldo acreedor, Workday elimina los pagos con excepciones de la ejecución de liquidación si ha configurado el proceso de gestión con este paso de acción.
Workday también envía una tarea a Mis tareas del siguiente revisor para aprobar o denegar las excepciones de comprobación de saldo de caja. Ejemplo: cuando una transacción no supera la comprobación de saldo de caja, los revisores pueden:
  • Apruebe la transacción aunque haya un error.
  • Traspasar fondos para garantizar que haya suficiente saldo de fondos para la transacción.
  • Devuelva la transacción al iniciador para realizar más acciones.
Cuando finalice la liquidación, utilice los siguientes informes para consultar los resultados:
  • Consulta de ejecución de liquidación
    : muestra detalles de excepción de comprobación de saldo de caja por worktag de cuadre contable o centralización de tesorería. Puede consultar las categorías de pago que Workday ha eliminado de la ejecución de liquidación debido a las excepciones.
  • Ítems abiertos con excepciones de pago
    : muestra los ítems que no se han pagado en su totalidad debido a que sus pagos no han superado la comprobación de saldo de caja. Ejemplo: informes de gastos o facturas de proveedor.
Para verificar los resultados de las transacciones bancarias ad hoc, cree un informe personalizado con los siguientes campos de informe:
  • Saldo de caja en cuenta corriente
     en el objeto de gestión
    Transacción bancaria ad hoc
    Indica si se comprueba o no el saldo de caja de una transacción bancaria ad hoc.
  • Estado de comprobación de saldo de caja
     en el objeto de gestión
    Línea de transacción bancaria ad hoc
    Muestra el estado de comprobación de saldo de caja de una línea de transacción bancaria ad hoc. Ejemplo: Apto, Suspenso o Sin marcar.
Reliquide los ítems abiertos no pagados o los pagos con excepciones en la siguiente ejecución de liquidación.