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Última actualización: 2025-09-19
Definición de reglas de ruta de banco

Definición de reglas de ruta de banco

  • Defina las cuentas bancarias que la empresa utiliza para realizar o recibir pagos.
    Si desea definir una regla para liquidar pagos interempresa, defina un perfil interempresa. Consulte Definición de perfiles interempresa.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Settlement
     en el área funcional Banking and Settlement.
Puede configurar reglas para determinar a qué cuentas bancarias envía los pagos el proceso de liquidación. Cuando un pago no coincide con ninguna regla, Workday utiliza su cuenta bancaria por defecto.
Las reglas de ruta de banco solo utilizan los siguientes tipos de cuenta bancaria:
  • Cuentas bancarias estándar
  • Cuentas bancarias externalizadas
Estas reglas de ruta no se aplican a las cuentas de caja chica. Una empresa solo puede tener una regla de ruta de banco.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de regla de ruta de banco
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Cuenta bancaria por defecto
    Seleccione una cuenta bancaria para utilizarla en todas las categorías de pagos admitidas en las que el proceso de liquidación no encuentre ninguna condición de regla coincidente o condiciones especificadas. Solo puede seleccionar cuentas bancarias asociadas a la empresa.
    Workday recomienda que la cuenta bancaria por defecto incluya todos los usos de cuenta en su definición.
    Tipo de pago
    Workday envía los tipos de pago a través de la cuenta bancaria especificada durante la liquidación.
    Los tipos de pago deben coincidir con los tipos asignados a la cuenta bancaria.
    Ubicación
    Enviar los pagos en función de la ubicación del trabajador
    Esta opción solo se aplica a los pagos de nómina.
    Importe superior a
    Los pagos de cuenta de gastos superiores al importe que introduzca requieren aprobación de pago.
    Criterios de ejecución de cálculo
    Cuando el cálculo devuelve un valor de
    true
    , el proceso de liquidación utiliza la cuenta bancaria de origen designada. Cuando cambie la regla de ruta de banco, vuelva a ejecutar los detalles de cálculo.
    Esta opción solo se aplica a los pagos de nómina.
    País de banco de liquidación de perceptor
    Envíe los pagos en función del país de la cuenta bancaria de liquidación del perceptor. Ejemplo: puede pagar a los trabajadores mediante cuentas bancarias de origen ubicadas en sus respectivos países.
    Esta opción solo se aplica a los siguientes tipos de pago:
    • Tarjeta de crédito
    • Adeudo directo
    • Ingreso en cuenta
    • TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
    • Transferencia bancaria
    Currency
    La moneda se basa en la moneda de transacción del pago. La cuenta bancaria a la que se envía debe aceptar esta moneda.
    Código de ruta de banco
    Enviar pagos en función del código de ruta de banco en:
    • Solicitudes de pago diverso
    • Facturas de proveedor
    • Ajustes de factura de proveedor
    En representación de empresa para pago
    Defina una regla para que la empresa liquidadora realice pagos desde una cuenta bancaria específica en representación de sus empresas asociadas.
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