Pasos: abono y nueva factura de cliente
- Configure el proceso de gestiónEvento de factura de clientey la política de seguridad en el área funcional Customer Accounts.
Cuando factura un importe de factura de cliente de forma incorrecta y desea corregir y volver a emitir una factura, puede utilizar la tarea
Creación de abono y nueva factura
para abonar la factura original y crear una nueva factura. En el paso de nueva factura, Workday copia los valores originales de la factura para que pueda realizar cambios.Para corregir facturas interempresa directas, cree un ajuste de factura o una nueva factura.
- Los ID de factura exclusivos le permiten cumplir con los requisitos contables globales. Cuando activa IDs de factura exclusivos para abonos, cargos y nuevas facturas en la definición del entorno de cliente, Workday crea y procesa un ajuste con un ID de factura exclusivo.
- Seleccione en el menú de acciones relacionadas de una factura de cliente.La tarea solo está disponible para facturas con estado de pago no pagado. La tarea no está disponible si Workday creó las facturas a partir de cuotas de facturación o transacciones facturables.Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Líneas de factura para copiarCuando selecciona copiar todas las líneas de factura, puede eliminar las líneas de factura innecesarias al crear la nueva factura.Cliente de facturaciónPara evitar que los usuarios cambien elCliente de facturación, cree una validación personalizada.Para todos los demás campos, las consideraciones siguen siendo las mismas que cuando crea facturas de cliente.
Workday crea y aplica un ajuste de abono a la factura original y crea una nueva factura. La nueva factura de nueva factura pasa por la misma aprobación del proceso de gestión que las facturas nuevas.
Si ha activado los ID de factura exclusivos, Workday crea y procesa el ajuste con un ID de factura exclusivo para cumplir con los requisitos de contabilidad global.
De lo contrario, Workday utiliza esta convención de nomenclatura para que pueda realizar un seguimiento de las facturas abonadas y refacturadas:
- El ajuste de abono añadeCRal número de factura original. Si hay varios ajustes de abono, Workday los numera secuencialmente. Ejemplo: 9531CR, 9531CR2, 9531CR3.
- La nueva factura añadeRBal número de factura original. Ejemplo: 9531RB. Varias nuevas facturas siguen la misma convención de nomenclatura que varios ajustes de abono.