Creación de contratos de cliente

Administrator Guide

Configure el proceso de gestión Evento de contrato de cliente
y la política de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.

Puede crear contratos de cliente para especificar las reglas, los términos y las condiciones que rigen el contrato con su cliente. Workday utiliza los términos que especifique para crear:

Programas de facturación

Programas de reconocimiento de ingresos

Facturas de cliente

Contabilidad

Acceda a la tarea

Creación de contrato de cliente

Cuando crea su contrato a partir de una plantilla y sus valores de worktag entran en conflicto, los worktags específicos del cliente o de la empresa tienen prioridad.

Complete la cabecera:

Opción	Descripción
Dirección de origen de factura	Este campo se rellena automáticamente a partir de la información de la empresa y se propaga a las propuestas de factura de cliente y a las facturas de cliente. Se muestra cuando se selecciona la opción Activar dirección de origen de factura y dirección de envío en factura de cliente de la tarea Edición de opciones de cuenta de cliente .
Dirección de origen de envío	Este campo se rellena automáticamente a partir de la información de la empresa y se propaga a las propuestas de factura de cliente y a las facturas de cliente. Se muestra cuando se selecciona la opción Activar dirección de origen de factura y dirección de envío en factura de cliente de la tarea Edición de opciones de cuenta de cliente .
Tipo de contrato	Seleccione un tipo de contrato que haya creado en la tarea Mantenimiento de tipos de contrato de cliente .
Contrato de cliente relacionado	Seleccione esta opción para asociar un contrato de cliente relacionado con este contrato de cliente con fines informativos.
Contratos de cliente vinculados	Seleccione esta opción para asociar varios contratos de cliente secundarios a este contrato de cliente principal a efectos de ingresos. Se muestra cuando selecciona un Tipo de contrato activado para contratos vinculados.
Contrato de cliente principal	Seleccione esta opción para asociar este contrato de cliente a un contrato de cliente principal a efectos de ingresos. Cuando consulta el contrato de cliente principal, Workday muestra este contrato de cliente como un contrato vinculado.
Asignación de ingresos de varios elementos	Seleccione esta opción cuando el contrato tenga líneas que requieran distintas asignaciones de ingresos. A continuación, Workday le permite seleccionar una Lista de precios de valor razonable y definir el precio unitario de valor razonable y el importe ampliado en las líneas de contrato.
Lista de precios de valor razonable	Se muestra cuando selecciona la casilla Asignación de ingresos de varios elementos .
Código de impuesto por defecto	Seleccione un código de impuesto cuando las líneas de contrato contengan ítems gravables. Workday rellena las líneas de contrato con el código de impuesto en función de los valores que introduzca en la tarea Creación de cliente para: Empresa Cliente Categoría de ingresos Dirección de origen de envío Dirección de envío
Worktags	Para realizar un seguimiento de los ingresos y los gastos entre empresas interempresa en líneas de contrato de cliente, seleccione el worktag Entidad asociada interempresa que ha configurado para los contratos de cliente en el informe Mantenimiento de uso de worktag . Workday rellena el worktag Intercompany Affiliate en las líneas de contrato de cliente. Workday también rellena el worktag Intercompany Affiliate de las líneas de contrato de cliente en: Transacciones de proyecto ad hoc Cuotas de facturación Transacciones de tipo cuota Transacciones basadas en proyectos Cuotas de ingresos Transacciones basadas en uso
Plantilla de facturación	Seleccione esta opción para crear programas de facturación consolidada. No puede incluir una plantilla de facturación si también incluye una plantilla de programa de facturación de cuotas o transacciones.

Complete la ficha

Detalles de línea

Opción	Descripción
Código de mercancías	El código de mercancías que seleccione aquí se propaga a las propuestas de factura de cliente y a las facturas de cliente.
Categoría de ingresos	Workday rellena este campo en función de su selección en la lista de valores Ítem de venta .
Paquete	Workday rellena este campo cuando selecciona un ítem de venta empaquetado en la lista de valores Ítem de venta . Haga clic para actualizar la información del ítem de venta empaquetado. Para asignar ingresos a ítems de venta empaquetados, haga clic en el botón Paquete e introduzca los importes en el campo Importe de sustitución de ingresos . Cuando cambia la cantidad en una línea de contrato de la Bienes y servicios ficha o la cantidad por paquete en un ítem de venta empaquetado línea Workday rellena estos campos en el ítem de venta empaquetado línea: Total de cantidad = ( Cantidad por paquete x Cantidad en línea de contrato) Importe ampliado de lista = ( cantidad total x precio unitario de lista ) Importe ampliado de valor razonable = ( Cantidad total x Precio unitario de valor razonable )
Tipo de línea	Cuando selecciona Pago anticipado en la lista de valores Tipo de línea de la ficha Bienes y servicios y crea facturas de cliente o propuestas de factura de cliente, Workday muestra el proyecto facturable en las líneas de factura de cliente.
Proyecto facturable	Cuando selecciona un proyecto en la lista de valores Proyecto facturable de la ficha Basado en uso , Workday asocia el proyecto facturable a la línea de contrato de cliente basada en uso. No puede cambiar el proyecto facturable en una línea de contrato de cliente basada en uso cuando la línea está asociada a: Un programa de facturación Un programa de reconocimiento de ingresos Una factura Transacciones basadas en uso
Cantidad 2 Unidad de medida 2	Se muestra cuando selecciona Suscripción en la lista de valores Tipo de línea . Úselo cuando necesite mostrar la cantidad de ítems vendidos en sus cuotas de facturación y facturas de cliente. Ejemplo: su cliente decide comprar 20 horas de su servicio al mes.
Importe de línea de contrato	Workday utiliza el importe de línea de contrato en el programa de facturación.
Precio unitario de valor razonable	Cálculo: Importe ampliado de valor razonable ÷ Número total de unidades.
Importe ampliado de valor razonable	Workday utiliza este valor como importe de sustitución de ingresos cuando ejecuta una asignación de varios elementos. Workday actualiza el importe ampliado y el precio unitario cuando cambia cualquiera de los valores.
Fases Tareas (Solo proyectos)	Seleccione esta opción para incluir una o varias fases y tareas en las líneas de contrato de Tiempo y gastos de proyecto, Proyecto de tarifa fija y Proyecto basado en valor.
Hoja de tarifas estándar (solo proyectos)	Seleccione esta opción para utilizar tarifas de facturación estándar por trabajador o por reglas.
Hoja de tarifas de contrato (solo proyectos)	Cuando selecciona una hoja de tarifas estándar y una hoja de tarifas de contrato, Workday aplica primero las tarifas de la hoja de tarifas estándar. Para añadir una hoja de tarifas de contrato a cualquier tipo de línea de proyecto, seleccione una opción de la lista de valores Origen de transacción de proyecto . Para comparar los importes de tarifas fijas con los importes de horas y materiales, asocie una hoja de tarifas de facturación a: Tipos de línea Tiempo de proyecto y Gastos para proyectos de facturación basados en transacciones Tipos de línea Proyecto de tarifa fija y Proyecto basado en valor para proyectos de facturación basada en cuotas

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Ingresos y facturación

Opción	Descripción
Tratamiento de ingresos	Workday utiliza el tratamiento de ingresos para determinar qué cuenta de libro mayor de las reglas de contabilización en cuenta debe y debe abonar al crear facturas y reconocer ingresos. Seleccione lo siguiente: Devengado para abonar la cuenta de libro mayor de cuentas por cobrar no facturadas durante la facturación y cargar la cuenta de libro mayor de cuentas por cobrar no facturadas durante el reconocimiento de ingresos. Diferido para abonar la cuenta de libro mayor de ingresos diferidos durante la facturación y cargar la cuenta de libro mayor de ingresos diferidos durante el reconocimiento de ingresos. Factura para abonar la cuenta de libro mayor de ingresos
Importe de sustitución de ingresos	Workday utiliza el importe de sustitución de ingresos en el programa de reconocimiento de ingresos. También puede utilizar este campo para registrar el importe de ingresos que asigna en un contrato de acuerdo de varios elementos.
Plantilla de ingresos	Se muestra cuando selecciona Devengados o Diferidos en la lista de valores Tratamiento de ingresos . Puede asociar la línea a una plantilla de reconocimiento de ingresos en su entorno de cliente. En función de la configuración de la plantilla y después de la aprobación de la línea de contrato, Workday: Genera cuotas. Envía el programa de reconocimiento de ingresos para su aprobación.

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Información adicional

Opción	Descripción
Worktags	Cuando seleccione un proyecto facturable en líneas de contrato de cliente basadas en uso, seleccione una fase de plan de proyecto o una tarea de plan de proyecto que esté asociada al proyecto facturable.

Workday envía el contrato de cliente al proceso de gestión Evento de contrato de cliente
para su revisión y aprobación.

Puede crear lo siguiente:

Programas de facturación de cliente

Programas de reconocimiento de ingresos

Concepto: contratos de cliente

Concepto: facturación de proyecto

Pasos: creación de plantillas de contrato de cliente

Pasos: gestión de proyectos facturables en transacciones basadas en uso

Pasos: definición de facturación de pago anticipado mediante programas de facturación de cuotas

Pasos: definición de fijación de precios y facturación de proyecto

Pasos: consolidación de facturación para varios proyectos

Creación de programas de facturación de cuotas o transacciones para contratos de cliente