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Última actualización: 2024-03-08
Creación de facturas de cliente para cuotas de facturación

Creación de facturas de cliente para cuotas de facturación

  • Cree un programa de facturación para un contrato de cliente.
  • Seguridad: dominio
    Process: Billing - Invoicing
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Puede definir un programa para automatizar el proceso de facturación de las cuotas de facturación como un trabajo único o periódico. Workday no incluye hitos pendientes ni en espera en las cuotas.
También puede acceder a la tarea
Creación de facturas de cliente para cuotas de facturación
 para crear facturas inmediatamente.
  1. Acceda a la tarea
    Programación de creación de facturas de cliente para cuotas de facturación
     .
  2. Mientras cumplimenta la sección
    Criterios
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Días antes de fecha de factura
    Introduzca un:
    • Número positivo para incluir cuotas que tengan fechas de factura hasta este número de días después de la fecha de ejecución.
    • Número negativo para incluir cuotas que tengan fechas de factura hasta este número de días antes de la fecha de ejecución.
    Deje este campo en blanco para incluir cuotas con fechas de factura iguales o anteriores a la fecha de ejecución.
    Ejemplo: cuando programe el proceso para que se ejecute el 28 de enero, introduzca lo siguiente:
    • 3
       para incluir cuotas con fechas de factura del 31 de enero y anteriores.
    • -3
       para incluir cuotas con fechas de factura del 25 de enero y anteriores.
    Método de facturación
    Seleccione lo siguiente:
    • Personalizado
       para crear importes de cuota personalizados.
    • Cuota definida
       para definir el importe de la primera y la última cuota. Workday divide el importe restante entre las demás cuotas.
    • Número de días
       para utilizar el número de días especificado en la frecuencia de facturación.
    • Distribución equitativa
       para distribuir los importes de manera uniforme entre las cuotas.
    Vista previa de cuotas para criterios
    Seleccione esta opción para revisar las cuotas que cumplan los criterios de selección antes de crear el programa.
  3. En la página de confirmación, puede sustituir el tipo de moneda seleccionando la casilla
    Sustitución de tipo
     . Si tiene configurada una moneda de libro mayor alternativa para su organización, puede sustituir el tipo de moneda tanto de la moneda base como de la moneda de libro mayor alternativa.
Workday muestra los detalles del programa y crea las facturas en el momento que haya configurado. Puede consultar los siguientes 10 inicios programados en la ficha
Información adicional
 .
Cuando genera facturas de cliente a partir de contratos con un importe adeudado negativo, Workday crea automáticamente documentos de ajuste de abono vinculados al programa de facturación. Si una factura tiene retención, Workday crea una factura de cliente con el importe negativo.
Cuando aprueba las facturas de cliente, Workday crea la contabilidad utilizando las dimensiones que configure en las reglas de contabilización en cuenta. Ejemplo: para las reglas de contabilización en cuenta Ingresos diferidos y Cuentas por cobrar no facturadas, puede configurar Grupo de clientes o Jerarquía de proyectos. También puede configurar la organización personalizada y las dimensiones de worktag personalizado.