Pasos: gestión de posiciones de caja
Los informes de posición de caja sirven para determinar la posición de caja diaria en función de los saldos de la cuenta bancaria y los flujos de caja externos. Puede comparar la posición de caja del día actual con los pasivos pendientes para tomar decisiones más informadas sobre las transferencias y los saldos de las cuentas bancarias. Ejemplo: en función de su posición de caja actual, decide lo siguiente:
- Invertir los fondos excedentes en inversiones a corto y largo plazo
- Transferir fondos entre cuentas para evitar posibles sobregiros
- Registre la información de extracto bancario intradía y del día anterior en Workday.Puede hacer lo siguiente:
- Configurar una integración de extracto bancario para cargar archivos de extractos bancarios de forma masiva
- Configure categorías de actividad de caja (opcional).Asigne los worktags de actividad de caja a los códigos de tipo de extracto bancario para agrupar las entradas y los pagos de caja por categoría lógica en los informes de posición de caja.
- Puede registrar las actividades de caja de orígenes externos para incluirlas en sus posiciones de caja intradía.
- Configure los saldos bancarios normalizados (opcional).Asigne códigos de tipo de saldo de extracto bancario a saldos normalizados para estandarizar los saldos bancarios de distintos formatos de archivo de extracto en los informes de posición de caja.
- Genere los informes de posición de caja del día anterior o intradía.Consulte Referencia: informes de posición de caja.