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Última actualización: 2023-06-23
Introducción manual de extractos bancarios

Introducción manual de extractos bancarios

  • El extracto bancario de día anterior de la cuenta que desea conciliar.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de extracto bancario
     y la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.
Con la entrada manual, puede introducir las líneas de extracto bancario de día anterior en Workday. Puede utilizar tareas independientes para conciliar las líneas de extracto con las transacciones de cuenta.
  1. Acceda a la tarea
    Registro de extracto bancario
     y seleccione
    Entrada manual de extracto bancario
    .
  2. Especifique la
    Fecha inicial de extracto
     y la
    Fecha de extracto
     del extracto bancario.
    Cuando tiene extractos existentes para una cuenta bancaria, Workday rellena automáticamente la fecha inicial del extracto con la fecha del extracto anterior de la cuenta.
  3. Especifique el
    Saldo inicial
     y el
    Saldo final
     del extracto bancario.
    Workday rellena automáticamente el saldo inicial como el saldo final del extracto anterior de la cuenta bancaria.
  4. Añada una o varias
    transacciones de cuenta
    . Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Código de tipo
    Seleccione un código de tipo que identifique el tipo de actividad en la línea de extracto bancario. Ejemplo: el código de tipo 475 identifica un importe de cheque pagado.
    Puede seleccionar códigos de tipo personalizados predefinidos o códigos de tipo estándar. Los códigos de tipo se basan en el formato del extracto bancario asociado a la cuenta bancaria.
    Fecha valor
    Introduzca la fecha en la que la institución financiera reconoce el valor completo de la transacción en la línea del extracto bancario (opcional). Cuando especifica una fecha valor, puede realizar lo siguiente:
    • Agrupar varias líneas de extracto bancario o cotejar líneas individuales por su fecha valor mediante reglas de cotejo para conciliaciones bancarias automáticas.
    • Generar transacciones bancarias ad hoc y la contabilidad asociada en función de la fecha valor de las conciliaciones bancarias manuales o automáticas. Workday contabiliza las líneas de asiento en el periodo contable que contiene la fecha valor. Si se cierra este periodo, Workday contabiliza las líneas de asiento en el siguiente periodo abierto.
      Si no especifica una fecha valor, las transacciones ad hoc reflejan por defecto la fecha de línea de extracto bancario.
  5. Haga clic en
    Guardar para después
    , puede utilizar el informe
    Búsqueda de extractos bancarios
     más tarde para localizar este extracto por cuenta bancaria y fecha de extracto (opcional). El menú de acciones relacionadas le permite editarlo o conciliarlo.
  6. Cuando haya introducido todos los datos del extracto bancario, verifique que:
    • El saldo final calculado coincida con el saldo final.
    • El campo
      Diferencia
       muestre un cero.
    De lo contrario, compruebe que no haya errores tipográficos en los campos de importe.
  7. Haga clic en
    Enviar para conciliación
    .
Ahora puede conciliar este extracto bancario de forma manual o automática.