Pasos: definición de saldos bancarios normalizados
Workday le permite crear agrupaciones normalizadas de saldos de apertura, cierre, flotantes y otros en todos los formatos de archivo de extracto bancario. Puede estandarizar los saldos bancarios por código de tipo para simplificar los informes de posición de caja y de previsión de caja.
- Acceda a la tareaMantenimiento de saldos normalizados.Workday rellena automáticamente los nombres de saldos normalizados y los asigna a tipos de saldos normalizados. Puede modificar los nombres por defecto o crear otros nuevos con fines informativos.Workday proporciona los siguientes saldos normalizados y sus tipos correspondientes:
- Libro mayor de apertura:Inicial
- Apertura disponible:Inicial
- Libro mayor de cierre:Cierre
- Cierre disponible:Cierre
- Flotante:Flotante
Puede desactivar cualquier saldo normalizado que no utilice y que no esté asignado en un conjunto de saldos normalizados.Seguridad: dominioSet Up: Cash Forecastingen el área funcional Cash Management.
Cuando se cargan extractos bancarios, Workday determina los saldos normalizados en función del conjunto de asignaciones.
Para incluir los saldos normalizados en informes de posición de caja y de previsión de caja, puede realizar lo siguiente:
- Añadir el campo de informeSaldo normalizadodisponible en el objeto de gestiónBank Statement Balance (All)a un informe de posición de caja personalizado
- Seleccionar saldos normalizados al definir un esquema de previsión de caja Workday muestra los saldos normalizados como cifras reales en el informePrevisión de caja respecto a cifras reales en moneda de informe.