Referencia: informes de posición de caja
En esta tabla se enumeran los informes que ofrecen la posibilidad de consultar la posición de caja diaria en función de los saldos de las cuentas bancarias y los flujos de caja externos. Workday agrupa las actividades diarias de caja en categorías lógicas en función de las definiciones de worktags del extracto bancario. Mediante los informes es posible evaluar las entradas y salidas de las actividades de financiación o inversión.
Informe | Descripción |
|---|---|
Posición de caja intradía en moneda de cuenta bancaria
| Muestra las entradas y los pagos de caja del día actual en la moneda de cuenta bancaria a partir de los extractos bancarios intradía y las actividades de caja externas. El informe permite identificar la escasez o el excedente de fondos en función del saldo fijado y el saldo de cierre de la cuenta bancaria. Puede ejecutar el informe por cuenta bancaria o por moneda y filtrar las cuentas bancarias por centralización de tesorería. Seleccione los saldos inicial y de cierre para que se muestren por el código de tipo de extracto bancario. |
Posición de caja intradía en moneda de informe
| Muestra las entradas y los pagos de caja del día actual en la moneda de informe a partir de los extractos bancarios intradía y las actividades de caja externas. El informe permite identificar la escasez o el excedente de fondos en función del saldo fijado y el saldo de cierre de la cuenta bancaria. Puede ejecutar el informe por cuenta bancaria, por empresa o por institución financiera. También puede filtrar las cuentas bancarias por centralización de tesorería. |
Posición de caja de día anterior en moneda de cuenta bancaria
| Muestra las entradas y los pagos de caja del día anterior en la moneda de cuenta bancaria a partir de los extractos bancarios del día anterior. Puede ejecutar el informe por cuenta bancaria y filtrar las cuentas bancarias por centralización de tesorería. Seleccione los saldos inicial y de cierre para que se muestren por el código de tipo de extracto bancario. |
Posición de caja de día anterior en moneda de cuenta bancaria (con saldo inicial)
| Muestra las entradas y los pagos de caja del día anterior en la moneda de cuenta bancaria a partir de los extractos bancarios del día anterior. Puede ejecutar el informe por cuenta bancaria y filtrar las cuentas bancarias por centralización de tesorería. La posición de caja se basa en los saldos finales de los extractos bancarios. |
Posición de caja de día anterior en moneda de informe
| Muestra las entradas y los pagos de caja del día anterior en la moneda de informe a partir de los extractos bancarios del día anterior. Puede ejecutar el informe por cuenta bancaria, por empresa o por institución financiera. También puede filtrar las cuentas bancarias por centralización de tesorería. |
Posición de caja de día anterior en moneda de informe (con saldo inicial)
| Muestra las entradas y los pagos de caja del día anterior en la moneda de informe a partir de los extractos bancarios del día anterior. Puede ejecutar el informe por cuenta bancaria, por empresa o por institución financiera. También puede filtrar las cuentas bancarias por centralización de tesorería. La posición de caja se basa en los saldos finales de los extractos bancarios. |