Pasos: definición de categorías de actividad de caja
Defina monedas y tipos de conversión de moneda para cuentas bancarias multimoneda.
Los worktags de actividad de caja agrupan sus actividades de caja en categorías lógicas para crear informes más detallados de posición y previsión de caja. Si no utiliza los worktags:
- Los informes de posición de caja muestran resúmenes de alto nivel de las actividades de caja.
- El informePrevisión de caja respecto a cifras reales en moneda de informeno muestra cifras reales.
- Acceda a la tareaMantenimiento de categorías de actividad de caja.Las líneas de extracto bancario contienen códigos de tipo que identifican las actividades de caja. Puede definir worktags de actividad de caja para asignar estos códigos de tipo a fin de categorizar sus transacciones de ingresos y pago.Utilice el informeBúsqueda de categorías de actividad de cajapara consultar todas las categorías de actividad de caja.Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Cash Management:
- Process: Cash Forecast Reporting
- Set Up: Cash Forecasting
- Asigne los worktags de actividad de caja con códigos de tipo de extracto bancario.
Workday utiliza los worktags para agrupar los importes de entrada y salida de efectivo en los informes de posición de caja y en el informe de previsión de caja respecto a cifras reales.