Registro de actividades de caja externas periódicas o distribuidas

Seguridad: dominio Process: Cash Forecast Reporting
en el área funcional Cash Management.

En las actividades de caja externas periódicas, como los pagos de alquiler o los desembolsos controlados, puede crear grupos de actividades de caja para:

Configurar los importes de actividad de caja de forma que se repitan periódicamente.

Distribuir un importe de suma de actividad de caja especificado entre varios días.

Acceda a la tarea

Creación de grupo de actividades de caja externas periódicas o distribuidas

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Moneda	Seleccione la moneda que se va a utilizar en las transacciones de actividad de caja externa. En los informes de posición de caja intradía, puede seleccionar que aparezcan las transacciones multimoneda con la moneda del informe o la moneda de la cuenta bancaria.
Debe/Haber	Las transacciones de cargos y abonos se muestran como entradas y salidas en los informes de posición de caja.
Contraparte	Seleccione una contraparte predefinida o cree una contraparte ad hoc para asociarla con el pago o el cobro (opcional). En ella se incluyen proveedores, clientes, inversores o cualquier contraparte definida por el usuario. En los informes de posición de caja puede profundizar en cada actividad de caja para ver la contraparte de la transacción.
Procesado	Cuando Workday procese el grupo de actividades de caja externas pendiente, seleccione esta opción para eliminarlo del saldo de cierre calculado y actualizar los saldos de la cuenta bancaria en los informes de posición de caja intradía (opcional).
Worktags	Seleccione un worktag de categoría de actividad de caja para asociarlo con la transacción (opcional). Mediante los worktags, los informes de posición de caja agrupan las líneas de extracto bancario por el tipo de actividad de caja. Si no selecciona ningún worktag, Workday agrupa las transacciones en los informes en Otras entradas u Otras salidas .
Tipo de actividad de caja	Define cómo va a aparecer el importe de la actividad de caja externa en los informes de posición de caja: Distribuido : Workday distribuye el importe de la actividad de caja determinado entre un número de días a partir de la fecha inicial. Ejemplo: se distribuye un importe de actividad de caja de 100 000,00 en 5 días. Workday crea 5 entradas de 20 000,00 para que aparezcan en cada informe de posición de caja intradía. Periódico : Workday incluye el importe de la actividad de caja especificado en cada periodo dentro del rango de fechas.

Workday incluye las actividades de caja externas en los informes de posición de caja intradía de la misma empresa y cuenta bancaria.

Mediante el informe

Búsqueda de grupo de actividades de caja externas periódicas o distribuidas

es posible revisar y llevar a cabo un seguimiento de las actividades de caja externas periódicas o distribuidas.

También puede acceder a la tarea

Edición de actividad de caja externa periódica o distribuida

desde el menú de acciones relacionadas de un grupo de actividades de caja externas para modificar los detalles, como las fechas o los importes de actividad de caja, durante un periodo especificado.