Concepto: tablero de control de gestión de caja
El tablero de control Gestión de caja es un espacio de trabajo configurable que contiene visualizaciones e informes multidimensionales útiles para gestionar su efectivo de manera eficaz. El tablero de control consolidado facilita la visibilidad de las posiciones de caja diarias y de las previsiones de caja de la organización en función de los siguientes aspectos:
- Saldos de cuentas bancarias y de cuentas de libro mayor de caja
- Comisiones bancarias
- Previsiones de caja generadas mediante Workday Worksheets
- Información de extracto bancario intradía y del día anterior
Workday rellena automáticamente los saldos de cierre del libro mayor en los siguientes formatos:
- BAI2: código de tipo 015
- BTRS: código de tipo 015
- ISO: código de tipo CLBD
- MT940/942: código de tipo 62F
Workday ofrece los siguientes worklets de informes disponibles para su uso en el tablero de control:
Worklet | Descripción |
|---|---|
Comisiones bancarias por institución financiera
| Muestra el total de comisiones bancarias agrupadas por institución financiera. El gráfico rellena automáticamente las comisiones bancarias de los últimos tres meses. |
Informe de resumen de datos contables respecto a datos bancarios
| Compara los saldos de los extractos bancarios con los saldos bancarios del libro mayor en un formato resumido a grandes rasgos. Con las métricas clave, puede identificar las causas principales de las discrepancias entre los saldos de una empresa o jerarquía de empresas, un periodo y unas cuentas bancarias especificados. Los indicadores gráficos del informe representan el estado de los saldos de la cuenta bancaria. Puede distinguir con rapidez qué saldos de cuentas bancarias presentan diferencias no explicadas con respeto a aquellos que están completamente conciliados. |
Saldos de caja y cuentas bancarias por institución financiera
| Compara el total de saldos de caja y el número de cuentas bancarias de las cinco principales instituciones financieras ordenándolas por saldo de cuenta bancaria. Todas las demás instituciones financieras del gráfico quedan agrupadas en Otro .Puede evaluar las relaciones bancarias comparando el número de cuentas con el importe de la exposición al fondo en cada institución financiera. Esta opción es útil para que pueda determinar dónde debe consolidar sus fondos para optimizar los beneficios de las relaciones bancarias. |
Previsión de caja: saldo de caja previsto
| Muestra los saldos de caja previstos en función de una previsión de caja que se haya generado y de las filas de esquema de previsión de caja que se seleccionen. Puede especificar el número de días y la moneda que se van a utilizar para mostrar la previsión de caja. Si desea consultar los saldos de caja previstos diarios y mensuales, puede configurar el tablero de control con varias fichas. En la primera ficha, seleccione una previsión de caja diaria como origen del informe. En la siguiente ficha, añada otra instancia del informe con una previsión de caja mensual. |
Previsión de caja: entradas de efectivo previstas
| Muestra las entradas de caja previstas en función de una previsión de caja que se haya generado y de las filas de esquema de entrada de caja que se seleccionen. Puede especificar el número de días y la moneda que se van a utilizar para mostrar la previsión de caja. Si desea consultar los saldos de caja previstos diarios y mensuales, puede configurar el tablero de control con varias fichas. En la primera ficha, seleccione una previsión de caja diaria como origen del informe. En la siguiente ficha, añada otra instancia del informe con una previsión de caja mensual. |
Previsión de caja: salidas de efectivo previstas
| Muestra los pagos de efectivo previstos en función de una previsión de caja que se haya generado y de las filas de esquema de pagos de efectivo que se seleccionen. Puede especificar el número de días y la moneda que se van a utilizar para mostrar la previsión de caja. Si desea consultar los saldos de caja previstos diarios y mensuales, puede configurar el tablero de control con varias fichas. En la primera ficha, seleccione una previsión de caja diaria como origen del informe. En la siguiente ficha, añada otra instancia del informe con una previsión de caja mensual. |
Previsión de caja por moneda de informe
| Muestra los importes previstos totales diarios en función de una previsión de caja que se haya generado y de la moneda de informe que se seleccione. Puede profundizar en los importes de resumen de la fila de esquema para consultar los importes de subnivel. También puede acceder a la hoja de cálculo que se haya utilizado para generar la previsión de caja. |
Saldo intradía por cuenta bancaria
| Muestra la posición de caja del día actual en la moneda de cuenta bancaria a partir de los extractos bancarios intradía. |
Resumen de saldo intradía
| Muestra la posición de caja del día actual en la moneda de informe a partir de los extractos bancarios intradía. |
Resumen de saldo de centralización de tesorería intradía
| Muestra los saldos de la centralización de tesorería del día actual en la moneda de informe a partir de los extractos bancarios intradía. Workday convierte las monedas de subcuenta a la moneda de la cuenta principal en función del tipo de cotización de moneda que haya seleccionado. Con este informe es posible analizar las necesidades de financiación y tomar las medidas adecuadas. Puede seleccionar los códigos de tipo que se utilizan para calcular los resúmenes de saldos de la cuenta principal y las subcuentas. |
Saldo de día anterior por cuenta bancaria
| Muestra la posición de caja del día anterior en la moneda de cuenta bancaria a partir de los extractos bancarios del día anterior más recientes. El estado de los extractos bancarios debe ser diferente a Cancelado . |
Resumen de saldo de día anterior
| Muestra la posición de caja del día anterior en la moneda de informe a partir de los extractos bancarios del día anterior más recientes. El estado de los extractos bancarios debe ser diferente a Cancelado . |
Resumen de saldo de centralización de tesorería de día anterior
| Muestra los saldos de la centralización de tesorería del día anterior en la moneda de informe a partir de los extractos bancarios del día anterior. Workday convierte las monedas de subcuenta a la moneda de la cuenta principal en función del tipo de cotización de moneda que haya seleccionado. Con este informe es posible analizar las necesidades de financiación y tomar las medidas adecuadas. Puede seleccionar los códigos de tipo que se utilizan para calcular los resúmenes de saldos de la cuenta principal y las subcuentas. |
Saldo final de día anterior por cuenta bancaria
| Muestra la posición de caja del día anterior en la moneda de cuenta bancaria a partir de saldos finales de los extractos bancarios del día anterior más recientes. El estado de los extractos bancarios debe ser diferente a Cancelado . |
Resumen de saldo final de día anterior
| Muestra la posición de caja del día anterior en la moneda de informe a partir de saldos finales de los extractos bancarios del día anterior más recientes. El estado de los extractos bancarios debe ser diferente a Cancelado . |
Extractos de día anterior por fecha
| Muestra el número de extractos bancarios de día anterior por institución financiera y fecha. Workday rellena automáticamente los extractos bancarios de los últimos cinco días. |
Total de comisiones bancarias por empresa
| Muestra el total de las comisiones bancarias agrupadas por empresa. Workday rellena automáticamente las comisiones bancarias de los últimos tres meses. |
Total de saldo de caja por empresa
| Muestra el total de saldos de caja por empresa. Puede consultar el saldo de caja de cada empresa como un porcentaje del saldo total de todas las empresas. Es posible seleccionar los códigos de tipo que se utilizan para calcular los saldos del libro mayor de cierre y los saldos de arrastre. Para consultar los extractos bancarios y los resúmenes de saldos de cada cuenta bancaria, puede profundizar en los valores de saldo de caja. |
Total de saldo de caja por moneda
| Muestra el total de saldos de caja por moneda. Es posible consultar el saldo de caja de cada moneda como porcentaje del saldo total de todas las monedas. Es posible seleccionar los códigos de tipo que se utilizan para calcular los saldos del libro mayor de cierre y los saldos de arrastre. Para consultar los extractos bancarios y los resúmenes de saldos de cada cuenta bancaria, puede profundizar en los valores de saldo de caja. |
Total de saldo de caja por institución financiera
| Muestra el total de saldos de caja por institución financiera. Puede consultar el saldo de caja de cada institución financiera como un porcentaje del saldo total de todas las instituciones financieras. Es posible seleccionar los códigos de tipo que se utilizan para calcular los saldos del libro mayor de cierre y los saldos de arrastre. Para consultar los extractos bancarios y los resúmenes de saldos de cada cuenta bancaria, puede profundizar en los valores de saldo de caja. |
Promedio semanal de saldos de caja
| Muestra el promedio semanal de saldo de caja durante las últimas 12 semanas. Workday calcula un promedio simple de todos los saldos finales de extracto bancario de cada semana. Puede profundizar en el promedio total de saldo final para consultar los detalles del extracto bancario de cada cuenta bancaria. |
Configure el contenido del tablero de control Gestión de caja mediante el informe
Mantenimiento de tableros de control
(con seguridad en el dominio Set Up: Tenant Setup - Worklets
en el área funcional System). También puede añadir al tablero de control tareas o informes de gestión de caja que utilice con frecuencia. Para acceder rápidamente, puede añadir el tablero de control como worklet a la página de inicio.