Registro de actividades de caja externas

Seguridad: dominio Process: Cash Forecast Reporting
en el área funcional Cash Management.

Registre las actividades de caja externas en Workday para incluirlas en las posiciones de caja intradía.

Acceda a la tarea

Creación de actividad de caja externa

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Fecha de actividad de caja	En los informes de posición de caja intradía, Workday únicamente incorpora las transacciones que coinciden con la fecha de actividad de caja especificada.
Moneda	Seleccione la moneda que se va a utilizar en las transacciones de actividad de caja externa. En los informes de posición de caja intradía, puede seleccionar que aparezcan las transacciones multimoneda con la moneda del informe o la moneda de la cuenta bancaria.
Debe/Haber	Las transacciones de cargos y abonos se muestran como entradas y salidas en los informes de posición de caja.
Contraparte	Seleccione una contraparte predefinida o cree una contraparte ad hoc para asociarla con el pago o el cobro (opcional). En ella se incluyen proveedores, clientes, inversores o cualquier contraparte definida por el usuario. En los informes de posición de caja puede profundizar en cada actividad de caja para ver la contraparte de la transacción.
Procesado	Cuando Workday procese la actividad de caja externa pendiente, seleccione esta opción para eliminarla del saldo de cierre calculado y actualizar los saldos de la cuenta bancaria en los informes de posición de caja intradía (opcional).
Worktags	Seleccione un worktag de categoría de actividad de caja para asociarlo con la transacción (opcional). Mediante los worktags, los informes de posición de caja agrupan las líneas de extracto bancario por el tipo de actividad de caja. Si no selecciona ningún worktag, Workday agrupa las transacciones en los informes en Otras entradas u Otras salidas .

Puede generar una posición de caja del día actual mediante extractos bancarios y actividades de caja externas para obtener informes más precisos.

Con el informe

Búsqueda de actividades de caja externas

, revise y lleve a cabo un seguimiento de todas las actividades de caja externas.

También puede acceder a la tarea

Edición de actividad de caja externa

desde el menú de acciones relacionadas de una actividad de caja externa para editar y cambiar los detalles.

Pasos: gestión de posiciones de caja

Pasos: definición de categorías de actividad de caja