Introducción manual de extractos bancarios intradía

Configure el proceso de gestión Evento de extracto bancario intradía
y la política de seguridad en el área funcional Cash Management.

Puede registrar los extractos bancarios intradía en Workday para determinar la posición de caja diaria. Los extractos intradía pueden incluir una combinación de ítems contabilizados y pendientes. Workday permite introducir o importar cualquier cantidad de extractos bancarios intradía al día sin que afecte a las conciliaciones de extracto bancario de día anterior.

Acceda a la tarea

Registro de extracto bancario intradía

Especifique la

Fecha de extracto

del extracto bancario.

Workday introduce automáticamente la fecha que sigue a la fecha de extracto anterior de la cuenta bancaria.

Introduzca los saldos y las transacciones del extracto bancario por código de tipo.

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Código de tipo	Seleccione el código de tipo que identifica el tipo de actividad en la línea de extracto bancario. Ejemplo: el código de tipo 475 que identifica el importe de un cheque pagado. Puede seleccionar códigos de tipo personalizados predefinidos o códigos de tipo estándar. Los códigos de tipo se basan en el formato del extracto bancario asociado a la cuenta bancaria.
Fecha valor	Introduzca la fecha en la que la institución financiera reconoce el valor completo de la transacción en la línea del extracto bancario (opcional). Cuando especifica una fecha valor, puede realizar lo siguiente: Agrupar varias líneas de extracto bancario o cotejar líneas individuales por su fecha valor mediante reglas de cotejo para conciliaciones bancarias automáticas. Generar transacciones bancarias ad hoc y la contabilidad asociada en función de la fecha valor de las conciliaciones bancarias manuales o automáticas. Workday contabiliza las líneas de asiento en el periodo contable que contiene la fecha valor. Si se cierra este periodo, Workday contabiliza las líneas de asiento en el siguiente periodo abierto. Si no especifica una fecha valor, las transacciones ad hoc reflejan por defecto la fecha de línea de extracto bancario.

Opción

Descripción

Código de tipo

Seleccione el código de tipo que identifica el tipo de actividad en la línea de extracto bancario. Ejemplo: el código de tipo 475 que identifica el importe de un cheque pagado.

Puede seleccionar códigos de tipo personalizados predefinidos o códigos de tipo estándar. Los códigos de tipo se basan en el formato del extracto bancario asociado a la cuenta bancaria.

Fecha valor

Introduzca la fecha en la que la institución financiera reconoce el valor completo de la transacción en la línea del extracto bancario (opcional). Cuando especifica una fecha valor, puede realizar lo siguiente:

Agrupar varias líneas de extracto bancario o cotejar líneas individuales por su fecha valor mediante reglas de cotejo para conciliaciones bancarias automáticas.

Generar transacciones bancarias ad hoc y la contabilidad asociada en función de la fecha valor de las conciliaciones bancarias manuales o automáticas. Workday contabiliza las líneas de asiento en el periodo contable que contiene la fecha valor. Si se cierra este periodo, Workday contabiliza las líneas de asiento en el siguiente periodo abierto.

Si no especifica una fecha valor, las transacciones ad hoc reflejan por defecto la fecha de línea de extracto bancario.

Workday envía el extracto bancario intradía para que se apruebe.

Genere informes intradía para evaluar su posición de caja.

Mediante el informe

Búsqueda de extractos bancarios intradía

puede localizar los extractos y realizar cambios, como transacciones nuevas o eliminadas, o ediciones en los detalles de la transacción.

Referencia: informes de posición de caja