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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de estructura de contabilidad financiera

Pasos: definición de estructura de contabilidad financiera

Antes de definir Workday Financial Management, también debe definir las siguientes áreas principales de Workday:
  • Entorno de cliente
  • Seguridad
  • Organizaciones
Defina los componentes financieros básicos de Workday Financial Management para poder contabilizar un asiento. Las transacciones de operaciones en asientos de contabilidad pueden dar lugar a asientos que se contabilizan.
  1. Defina las empresas para las que desea:
    • Registrar transacciones comerciales
    • Producir estados financieros.
    • Cree otros informes preceptivos por ley.
  2. Defina la secuenciación de asientos para una empresa (opcional).
    Workday asigna números de secuencia de asiento exclusivos, secuenciales y sin interrupciones a los asientos de contabilidad y de operaciones para el tipo de libro mayor de cifras reales.
  3. Establezca el calendario de periodos financieros que controlan la contabilidad y los informes de sus empresas.
  4. Agrupe de forma lógica objetos o personas similares relacionados con la cuenta con fines de publicación, búsqueda e informes.
  5. Defina los orígenes de asiento y, a continuación, asigne los orígenes de asiento a las transacciones.
  7. Establezca la moneda por defecto, los valores de moneda preferidos, los tipos de cotización de moneda y los tipos de conversión de moneda.
    Workday muestra automáticamente las monedas por defecto y preferidas de su entorno de cliente en todos los campos aplicables.
    Utilice estos tipos de conversión de moneda en:
    • Transacciones financieras como, por ejemplo, informes de gastos.
    • Conversiones de monedas base a monedas de informe.
  8. Identifique dónde desea contabilizar cada tipo de transacción.
  9. Configure un conjunto de reglas de control de cuenta para gestionar los umbrales de aprobación básicos a nivel de cuenta para sus empresas.
  10. Configure la asignación de estructura contable alternativa o preceptiva por ley a su estructura contable preferida.
  11. Llevar a cabo la contabilidad y asignar los componentes financieros necesarios a una empresa.
  13. Establezca ejercicios y periodos de libro mayor para cada una de sus empresas para poder registrar asientos en sus libros mayores.
  14. Personalice todas las instancias de estas etiquetas en su entorno de cliente:
    • Budget
    • Información de presupuesto
    • Líneas de presupuesto
    • Estructura presupuestaria
    • Plantilla de presupuesto
    • Tipo de entrada
    • Tipos de entrada
    • Plan
    • Plan/presupuesto
    • Planes
    • Estadística
    • Total de presupuesto
    • Consultar estructura
Puede contabilizar asientos para una empresa.
Defina los siguientes componentes financieros adicionales de Workday Financial Management:
  • Asignaciones
  • Presupuestos
  • Empresas de consolidación
  • Proceso de asiento
  • Cierre de periodo
  • Impuestos
  • Traducciones
  • Worktags
  • Cierre de ejercicio