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Última actualización: 2024-04-19
Pasos: gestión de agrupaciones de cuentas de libro mayor

Pasos: gestión de agrupaciones de cuentas de libro mayor

Cree cuentas de libro mayor y estructuras contables.
Seguridad: dominio
Set Up: Accounts
 en el área funcional Common Financial Management. Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.
Puede establecer relaciones jerárquicas entre cuentas de libro mayor. También puede agrupar cuentas de libro mayor por un rango de valores. Cree varias instantáneas de agrupaciones de cuentas de libro mayor asignando cuentas de libro mayor, rangos de cuentas y agrupaciones de cuentas con fechas efectivas independientes en una sola agrupación de cuentas de libro mayor. Cambie los niveles de jerarquía para distintas fechas efectivas y realice un seguimiento de los cambios históricos volviendo a ejecutar los estados financieros.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de resumen de cuentas de libro mayor con fecha de referencia
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Fecha efectiva
    Workday rellena automáticamente este campo con la fecha actual. En su lugar, puede seleccionar una fecha retroactiva o futura.
    Estructura contable
    Solo puede seleccionar estructuras contables que estén en un plan contable. No puede cambiar la estructura contable mientras edita un resumen.
    Nivel de jerarquía
    Configure la ubicación de resumen de la cuenta de libro mayor dentro de la jerarquía. Al consultar las agrupaciones de cuentas de libro mayor, puede navegar a la nodos subordinados y superiores.
  3. Seleccione
    Resumen de cuentas de libro mayor
    Asignación de cuentas de libro mayor y rangos de cuentas
     en el menú de acciones relacionadas del resumen de cuentas de libro mayor.
    Introduzca una fecha efectiva. Puede introducir una fecha retroactiva o futura en lugar de la fecha efectiva por defecto.
    Introduzca uno o varios valores de identificador para las cuentas de libro mayor que desee incluir en el resumen. Los valores de identificador no se pueden solapar. Ejemplo: Introduzca uno o varios valores que no se solapen para los identificadores de cuenta de libro mayor que desea incluir en este resumen. Ejemplo: la fila 1 tiene un Valor inicial = 1000 y un Valor final = 1100. La fila 2 tiene un Valor inicial = 1150 y un Valor final = 1199.
    Puede seleccionar una o varias cuentas de libro mayor en el campo
    Cuentas de libro mayor
     para incluir cuentas de libro mayor adicionales en el resumen de cuentas de libro mayor.
  4. Seleccione
    Agrupación de cuentas de libro mayor
    Asignación de agrupaciones de cuentas de libro mayor incluidas
     en el menú de acciones relacionadas de la agrupación de cuentas de libro mayor.
    Introduzca una fecha efectiva. Puede introducir una fecha retroactiva o futura en lugar de la fecha efectiva por defecto.
    Añada y organice las agrupaciones de cuentas de libro mayor en el orden en el que desea que Workday acceda a ellas.
  5. Seleccione
    Creación
    de estructura jerárquica
     en el menú de acciones relacionadas del nodo de nivel superior de la agrupación de cuentas de libro mayor.
    Configure la estructura de jerarquía, los niveles y la aplicación de la estructura de cuentas de libro mayor.
Puede utilizar el resumen de cuentas de libro mayor para generar informes sobre datos como los siguientes:
  • Nivel de jerarquía
  • Nombre de jerarquía
  • Cuentas de libro mayor incluidas
Cree seguridad segmentada para todas las cuentas de libro mayor incluidas en el resumen de cuentas de libro mayor o todas las cuentas de libro mayor de un tipo de cuenta accediendo a la tarea
Creación de segmento de seguridad de cuenta de libro mayor
 .
Edite el nombre de la agrupación de cuentas de libro mayor y el nivel de jerarquía en una fecha efectiva seleccionando
Edición
de agrupación de cuentas de libro mayor
en el menú de acciones relacionadas de la agrupación (opcional).