Pasos: definición de conversiones de moneda

Defina las reglas de

Ganancia por conversión

y

Pérdida por conversión

para definir qué cuentas de libro mayor se deben utilizar para registrar las ganancias y pérdidas por conversión.

Defina las cotizaciones de todas sus empresas.

Cree métodos para realizar conversiones de la moneda de la empresa a la moneda de conversión durante los informes financieros.

Defina conjuntos de reglas para determinar el método de conversión que utiliza cada cuenta.

Asigne un conjunto de reglas de conversión de cuenta por defecto para cada empresa. Cuando ejecuta informes financieros convertidos para la empresa, Workday rellena el conjunto de reglas de conversión de cuenta en sus criterios de informes. Puede sustituir el valor por defecto de la empresa seleccionada por cualquier conjunto de reglas de conversión que utilice la misma estructura contable.

Introduzca los tipos de conversión de cada tipo de cotización de moneda. Workday utiliza estas cotizaciones para llevar a cabo las conversiones de moneda de los tipos de cotización de moneda que especifique en sus métodos de conversión de cuenta.

Para mantener conversiones de moneda precisas, introduzca periódicamente tipos de conversión de moneda actualizados en Workday.