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Última actualización: 2024-04-19
Pasos: definición de categorías contables

Pasos: definición de categorías contables

Puede agrupar de forma lógica objetos contables similares con fines de contabilización, búsqueda e informes. Puede establecer categorías contables para:
  • Activos empresariales
  • Clientes
  • Cancelaciones de cuentas por cobrar
  • Ingresos
  • Gasto
  • Proveedores
Workday requiere que asigne una categoría a cada cliente, proveedor, ítem, activo empresarial y cancelación.
  1. Cree categorías para clasificar los tipos de categorías de gasto sobre los que desea generar informes. Ejemplos: activos, ítems de gasto.
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de categorías de cliente
     .
    Cree categorías para clasificar los tipos de clientes que tiene. Ejemplos: Hostelería, Tecnología.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Categories
     en el área funcional Common Financial Management. Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.
  3. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de categorías de proveedor
     .
    Cree categorías para clasificar los tipos de suministros que desea contabilizar. Ejemplos: suministros de oficina, servicios públicos.
    Seguridad:
    Set Up: Supplier Categories
     en el área funcional Common Financial Management. Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.
  4. Añada categorías para clasificar los tipos de ingresos de los que debe realizar un seguimiento y generar informes. Ejemplos: Ventas de productos, Ingresos por intereses.
  5. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de motivos de cancelación de cuenta por cobrar
     .
    Cree motivos para describir las cuentas por cobrar que desea cancelar. Ejemplos: Deuda incobrable, Cancelación estándar.
    Seguridad:
    Set Up: Receivable Write-off Categories
     en el área funcional Common Financial Management.
Para todos los tipos de categoría, puede utilizar categorías contables para asignar características a objetos y personas contables. A continuación, puede:
  • Informar sobre todo lo asignado a una categoría específica.
  • Envíe las transacciones a las cuentas de libro mayor adecuadas utilizando categorías como condiciones en las reglas de contabilización en cuenta.
  • Buscar y encontrar grupos de objetos o personas según una categoría específica.
En el caso de las categorías de gastos e ingresos, puede hacer lo siguiente:
  • Utilice las categorías como worktags. Ejemplo: cuando cree un asiento, etiquételo con una categoría de gastos o ingresos.
  • Escribir transacciones en una categoría sin tener que especificar ítems. Ejemplo: cuando cree una factura, escriba una línea y su importe en una categoría general en lugar de en un ítem específico.