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Última actualización: 2024-04-19
Creación de libros mayores

Creación de libros mayores

  • Defina la moneda de libro mayor alternativa para crear dos libros mayores de cifras reales. Consulte Pasos: definición de moneda de libro mayor alternativo.
  • Creación de tipos de cuenta de libro mayor Asigne un nombre al tipo de libro mayor de cifras reales y, opcionalmente, a los tipos de libro mayor de compromisos y obligaciones mediante la tarea
    Mantenimiento de tipos de libro mayor
     .
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Ledger and Book
     en el área funcional Common Financial Management. Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.
Puede crear libros mayores de cifras reales, compromisos y obligaciones para cada una de sus empresas. Para los tipos de libro mayor de compromisos y obligaciones, puede activar la creación de compromisos y obligaciones para transacciones de nómina (nómina y beneficios extrasalariales) y transacciones de aprovisionamiento.
Para los gobiernos estatales y locales:
  • El tipo de libro mayor de compromisos se conoce comúnmente como compromiso previo.
  • El tipo de libro mayor de obligaciones se conoce comúnmente como gravamen.
Puede asignar un nombre a los tipos de libro mayor de compromisos y obligaciones en función de sus necesidades.
Puede realizar lo siguiente:
  • Tener dos tipos de libro mayor de cifras reales por empresa. Solo puede crear un segundo libro mayor de cifras reales si configura una moneda de libro mayor alternativa para su empresa.
  • Cree y utilice libros mayores de compromisos y obligaciones de nómina solo si su empresa ha seleccionado USD o CAD como moneda por defecto.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de libro mayor
     .
  2. Seleccione la
    Empresa
     para la que desea crear libros mayores.
  3. Seleccione el
    tipo de libro mayor de cifras reales
     que se utilizará para los libros mayores de empresa.
    Workday añade el nombre del tipo de libro mayor y el código de moneda a los libros mayores de cifras reales, compromisos y obligaciones de la empresa. No puede cambiar el tipo de libro mayor de cifras reales una vez que hay asientos para la empresa.
  4. Para proporcionar visibilidad de la fecha de presupuesto en todas las líneas de asiento aplicables, seleccione la casilla Consulta
    de fecha de presupuesto
     .
    Cuando selecciona
    Consulta de fecha de presupuesto
    , Workday utiliza la configuración
    de Opciones de presupuesto
     en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     para determinar la fecha de presupuesto por defecto de la transacción.
    Cuando tiene un libro mayor de compromisos u obligaciones, Workday requiere la fecha de presupuesto y selecciona automáticamente esta casilla. Cuando solo tiene un libro mayor de cifras reales y controla el presupuesto solo para transacciones de cifras reales, puede seleccionarlo o borrarlo.
  5. Para activar compromisos u obligaciones para transacciones de gasto y nómina, seleccione las casillas.
    En el caso de las transacciones de nómina, puede crear compromisos y obligaciones para
    Nómina
     y
    Beneficios extrasalariales
     cuando la moneda de empresa es USD y CAD.
    Para las transacciones de gastos, seleccione lo siguiente:
    • Obligaciones para aprovisionamiento para crear obligaciones para órdenes de compra y determinados tipos de contrato de proveedor.
    • Compromisos y obligaciones para que Aprovisionamiento cree compromisos para peticiones y obligaciones para órdenes de compra y determinados tipos de contrato de proveedor.
    • Gastos para crear compromisos para autorizaciones de gasto.
  6. Seleccione la casilla
    Arrastre de asientos para aprovisionamiento
     para que Workday:
    • Arrastre automáticamente la fecha contable a la primera fecha del siguiente periodo abierto tras la aprobación del presupuesto.
    • Contabilice los asientos de compromiso u obligación que ha arrastrado al nuevo periodo.
Puede utilizar el libro mayor de la empresa para almacenar los resultados contables de los asientos originales.
Cree y abra un ejercicio y periodos de libro mayor para los libros mayores de su empresa.