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Última actualización: 2024-04-19
Creación de reglas de control de cuenta

Creación de reglas de control de cuenta

  • Cree estructuras contables de libro mayor.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de asiento de contabilidad
     y la política de seguridad en el área funcional Financial Accounting. Consulte Pasos: configuración de definiciones de proceso de gestión.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Accounting Rules
     en el área funcional Common Financial Management. Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.
Puede definir las reglas de control de cuenta que le permiten gestionar los umbrales de aprobación básicos a nivel de cuenta para sus empresas. Cuando una línea de un asiento de contabilidad supera un umbral de cuenta, puede enviar el asiento para su aprobación. Puede añadir un conjunto de reglas de control de cuentas para añadir umbrales para cada nueva cuenta que añada, de modo que no tenga que modificar las definiciones de proceso de gestión.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de conjunto de reglas de control de cuentas
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Currency
    Seleccione la moneda que desea asociar a los importes de umbral de aprobación de las cuentas.
    Umbral general
    Defina el mayor importe de línea de asiento que los usuarios pueden introducir para todas las cuentas de libro mayor, sin necesidad de aprobación.
    Cuando el importe supera su umbral, Workday envía el asiento para su aprobación de acuerdo con la definición del proceso de gestión
    Evento de asiento de contabilidad
     .
  3. En la cuadrícula
    Umbrales de aprobación de cuentas de libro mayor
     , defina umbrales para cuentas de libro mayor específicas. Añada una fila para cada
    Cuenta de libro mayor
     de la estructura contable seleccionada para la que quiera definir un
    Umbral de aprobación
    inferior e introduzca ese importe.
    Workday prioriza los umbrales de aprobación de las cuentas de libro mayor por encima del umbral general.
  4. Acceda a la tarea
    Edición de conjunto de reglas de control de cuenta
     para editar el conjunto de reglas (opcional).
    Al editar un conjunto de reglas, solo puede cambiar la moneda si no hay empresas que utilicen el conjunto de reglas.
Añada una regla condicional a la definición de proceso de gestión
Evento de asiento de contabilidad
 para enviar los asientos que superan los umbrales a uno o varios aprobadores.
Edite los detalles contables de la empresa para asociar sus conjuntos de reglas de control de cuenta a una o varias empresas.