Pasos: creación y apertura de ejercicios y periodos de libro mayor
- Establezca el ejercicio contable en el que basar el ejercicio de libro mayor y sus periodos.
- Pasos: definición de calendarios y ejercicios contables. Cree un calendario contable mediante la tareaCreación de calendario contable.
- Asignación de detalles contables de empresa. Asocie el calendario contable a la empresa mediante la tareaEdición de detalles contables de empresa.
Establezca ejercicios y periodos de libro mayor para cada una de sus empresas, de modo que pueda registrar asientos en sus libros mayores para realizar un seguimiento del desempeño financiero.
- Acceda a la tareaCreación de ejercicio y periodos de libro mayor.Puede seleccionar cualquier ejercicio contable disponible para el libro mayor de la empresa seleccionada que aún no tenga un ejercicio y periodos de libro mayor.Cuando selecciona un ejercicio contable para una empresa con una moneda de libro mayor alternativa (ALC) configurada, Workday genera automáticamente el ejercicio y el periodo de libro mayor de ALC.Seguridad: dominioSet Up: Ledger and Booken el área funcional Common Financial Management.
- Acceda a la tareaActualización de estado de periodo de libro mayor.Cambie el Estado del periodo de libro mayor aAbiertopara los periodos del ejercicio de libro mayor.Si ha activado la secuenciación de asientos para la empresa, debe crear generadores de ID de secuencia antes de poder abrir el periodo de libro mayor.Seguridad:dominio Process: Period Enden el área funcional Common Financial Management.
Registre asientos en los libros mayores de su empresa en los periodos de libro mayor abiertos.