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Última actualización: 2024-11-15
Pasos: definición de calendarios y ejercicios contables

Pasos: definición de calendarios y ejercicios contables

Puede crear y mantener calendarios contables y ejercicios contables para que sus empresas los utilicen y compartan con fines contables y de informes financieros.
Los calendarios contables son distintos de los años naturales, aunque ambos pueden coincidir. Un calendario contable consta de intervalos de contabilización, los periodos cronológicos en los que se divide el calendario. Los calendarios contables no contienen ejercicios específicos. Para crear ejercicios contables y sus periodos, utilice calendarios contables como componentes básicos.
Los ejercicios contables que crea en el calendario contable siguen secuencialmente al ejercicio contable anterior y no puede duplicarlos. Workday utiliza la fecha final de un ejercicio contable para ayudar a derivar la fecha inicial del siguiente ejercicio contable. Si necesita representar el mismo ejercicio de forma diferente, incluso para conversiones históricas de libro mayor, considere la posibilidad de utilizar un calendario contable alternativo.
Ejemplo: informa sobre un cierre de ejercicio en diciembre y un cierre de ejercicio en marzo. En lugar de crear dos ejercicios contables en el mismo calendario, cree un calendario independiente para el cierre de ejercicio en diciembre y otro calendario independiente para el cierre de ejercicio en marzo.
Si es necesario, puede añadir el calendario contable como calendario contable alternativo en la tarea
Edición de detalles contables de empresa
 . Consulte Asignación de detalles contables de empresa.
Puede utilizar el calendario contable alternativo para los informes financieros. Consulte Pasos: definición de consolidaciones de ejercicio contable alternativo.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de calendario contable
     .
    Introduzca un nombre exclusivo para el horario. Puede compartir esta en todas sus empresas o crear más según sea necesario.
    Para rellenar automáticamente la fecha final del periodo contable para cada intervalo de contabilización en función del ejercicio contable anterior, seleccione la casilla Rellenar
    automáticamente periodos contables
     . Desmarque la casilla para introducir las fechas manualmente.
    Seguridad:
    • Set Up: Fiscal Schedule
       en el área funcional Common Financial Management.
    • Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       en el área funcional Core Payroll.
    Consulte: Pasos: definición de permisos de seguridad.
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de intervalos de contabilización de calendario contable
     .
    Defina los intervalos de contabilización que se aplicarán a cualquier ejercicio contable que cree para el calendario contable. Durante la elaboración de informes, puede incluir o excluir asientos de contabilidad de ajuste en los resultados financieros. Puede decidir dejar de incluir un periodo independiente en su programa en el que contabilizar los ajustes, aunque lo haya hecho históricamente.
    Añada una fila para cada intervalo de contabilización que desee utilizar como periodo dentro de un ejercicio contable. Después de crear el ejercicio contable inicial, no puede añadir, eliminar ni cambiar el orden de los intervalos, pero puede cambiarles el nombre.
    Seguridad:
    • Set Up: Fiscal Schedule
       en el área funcional Common Financial Management.
    • Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       en el área funcional Core Payroll.
  3. Acceda a la tarea
    Creación de calendario contable resumido
     .
    Defina intervalos de resumen para agrupar los intervalos de contabilización en periodos de informe más amplios, como trimestres o semestres.
    Añada una fila para cada grupo de
    Intervalos de contabilización contable
     que desee combinar en un periodo de informe de resumen para el ejercicio contable. Ejemplo: agrupe los meses de enero, febrero y marzo en el primer trimestre para obtener una perspectiva de su estado financiero trimestral hasta la fecha.
    Puede añadir, cambiar o eliminar intervalos de resumen en cualquier momento.
    Seguridad:
    Set Up: Fiscal Schedule
     en el área funcional Common Financial Management.
  4. Acceda a la tarea
    Creación de ejercicio contable inicial
     .
    Cree el ejercicio contable inicial para el que se realizarán los informes contables y financieros.
  5. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Calendario contable
    Solo muestra los calendarios contables con intervalos de contabilización, pero no hay ejercicios contables disponibles.
    Número de ejercicio contable
    Asigne un número exclusivo para identificar el ejercicio en el calendario contable. Ejemplo: introduzca el número de año natural asociado al primer periodo contable.
    Nombre de ejercicio contable
    Identificar de forma exclusiva el ejercicio contable para diferenciarlo de otros ejercicios dentro del mismo calendario contable.
    Ejemplo: su ejercicio contable va de julio a junio, por lo que menciona los dos años naturales que cruza.
    Fecha inicial de ejercicio contable
    El primer día del primer periodo del ejercicio contable.
    Intervalo de contabilización contable
    Los periodos que componen el ejercicio contable, definidos en la tarea
    Mantenimiento de intervalos de contabilización de calendario contable
     .
    Fecha final de periodo contable
    Seleccione el último día de cada periodo.
    Workday establece la
    Fecha final de ejercicio contable
     en la última fecha final.
  6. Cree los ejercicios contables anterior y siguiente según sea necesario. Antes de crear un ejercicio y periodos de libro mayor para un ejercicio contable, puede utilizar la tarea
    Edición de ejercicio contable
     para editar el nombre y las fechas finales de periodo.
    1. Acceda a la tarea
      Creación de ejercicio contable anterior
       (opcional).
    2. Acceda a la tarea
      Creación de siguiente ejercicio contable
       (opcional).
    • Número de ejercicio contable: para el ejercicio contable anterior, Workday resta 1 al primer ejercicio contable existente; para el siguiente ejercicio contable, Workday añade 1 a la última.
    • Fecha inicial de ejercicio contable: para el siguiente ejercicio contable, Workday establece esta fecha en el primer día después de la fecha final del ejercicio contable anterior.
Dado que las transacciones y los eventos financieros tienen una fecha asociada, puede utilizar el calendario contable y los ejercicios contables para controlar la contabilidad y los informes. Puede combinar varios intervalos de contabilización en unidades de informe consolidadas, como trimestres o semestres, o calendarios contables resumidos.
Asocie el calendario contable como calendario contable principal o alternativo a sus empresas mediante la tarea
Edición de detalles contables de empresa
 . A continuación, utilice los ejercicios contables para crear un ejercicio de libro mayor específico y sus periodos de libro mayor para la empresa mediante la tarea
Creación de ejercicio y periodos de libro mayor
 .
Para obtener una lista de los informes relacionados y sus descripciones, acceda al informe
Informes estándar de Workday
 y seleccione la categoría de informe
Definición de calendario contable
 .