Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición del proceso de cierre

Pasos: definición del proceso de cierre

Antes del cierre, debe definir las reglas y los grupos de actividad que pertenezcan al proceso de cierre. También es posible crear una lista de control de cierre opcional para gestionar los cierres de periodo, trimestre o ejercicio directamente en Workday a través del workflow del proceso de gestión. Una lista de control detallada le permite:
  • Supervisar el progreso del cierre
  • Analizar las métricas clave
  • Enviar notificaciones a los trabajadores sobre el cierre
  3. Cree y mantenga una tarea externa.
    Cree elementos de
    Tarea externa
     que reflejen los pasos que realiza durante los procesos de cierre, tanto de periodo como de ejercicio, en Workday y en recursos externos.
  4. Cree y mantenga una lista de control.
    Cree una
    Lista de control
     de cierre para añadir grupos de ítems de
    Tarea externa
     al proceso de cierre de periodo. Cada lista de control es un solo paso ordenado dentro del proceso de gestión, pero puede finalizar los elementos de la
    Tarea externa
     de la lista de control en cualquier orden.
  5. Añada elementos de
    Tarea externa
     y listas de control como pasos del proceso de gestión
    Evento de cierre de periodo
     para sus organizaciones. Asigne grupos de seguridad a los trabajadores responsables de la finalización de cada paso.
  6. Configure el proceso de gestión
    Evento de notificación de cierre de periodo
    .
    El proceso de gestión le permite enviar notificaciones sobre un cierre a cualquier trabajador.
La lista de control de cierre está integrada en el proceso de gestión
Evento de cierre de periodo
. Coloque las tareas de la lista de control de cierre en un orden lógico y asigne la responsabilidad de cada paso. Workday notifica a la persona responsable cuando debe finalizar una tarea.
Puede crear la lista de control con las siguientes tareas habituales en Workday:
  • Conciliar las transacciones de caja con las transacciones de operaciones
  • Ejecutar informes de conciliación de las cuentas por pagar
  • Aprobar transacciones pendientes, como informes de gastos
  • Cotejar transacciones en las líneas de asiento
  • Actualizar los estados de los periodos del libro mayor
  • Revisar las reglas de cierre de ejercicio
  • Certificar cuentas
  • Ejecutar el proceso de cierre de ejercicio
También puede crear una lista de control con las siguientes tareas que se llevan a cabo fuera de Workday:
  • Cobrar cuentas de clientes
  • Coordinar con los responsables la finalización de cada paso
  • Pasos de revisión
  • Aprobar pasos
  • Enviar notificaciones de cierre
Inicie el cierre de periodo, trimestre y ejercicio.