Pasos: conciliación de transacciones de operaciones de caja con el libro mayor
Es posible conciliar las transacciones de operaciones de caja con las cuentas del libro mayor de caja.
- Cree los saldos de caja de comienzo como punto de partida de la conciliación.
- Cambie el estado del periodo del libro mayor aCerrado. El proceso crea saldos iniciales en el siguiente periodo. Cree los saldos iniciales antes de ejecutar los informes de conciliación. De lo contrario, en los informes de conciliación solo se mostrará la actividad.Si no cambia el estado de los periodos del libro mayor, debe acceder a la tareaGeneración de saldos iniciales de periodo para actividades de conciliaciónpara generar los saldos iniciales. Con esta tarea puede crear saldos iniciales únicamente si existen saldos de comienzo.
- Ejecute los informes de conciliación.Acceda al informeConciliación de datos de caja respecto a datos bancarios - Consulta compuestapara confirmar que las transacciones de operaciones de caja se concilian con la cuenta del libro mayor.El informeConciliación de datos de caja respecto a datos bancarios - Consulta compuestaúnicamente concilia los saldos de caja en la moneda del libro mayor. Si desea conciliar las transacciones de caja en la moneda de la cuenta bancaria, Workday recomienda utilizar el informeConciliación de saldos de cuentas de caja y cuentas bancariasexistente.Acceda al informeBúsqueda de actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancariospara consultar los detalles de las transacciones de operaciones de caja durante un periodo específico. Puede ejecutar este informe con cualquier periodo temporal seleccionado, pero se establece por defecto el periodo actual.