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Última actualización: 2023-06-23
Resolución de problemas: desviaciones de saldo de eliminación

Resolución de problemas: desviaciones de saldo de eliminación

Observará descuadres en las cuentas cuando elimine saldos interempresa mediante la ficha
Investment in Subsidiary/Subsidiary Equity (To Be Retired)
 de la tarea
Mantenimiento de reglas de eliminación
.
Workday le recomienda:
  • Eliminar los saldos interempresa e interworktag mediante la ficha
    Intercompany/Interworktag
     de la tarea
    Mantenimiento de reglas de eliminación
  • Solucionar problemas de descuadres en las cuentas mediante el
    Informe de descuadres de eliminaciones interempresa
  1. Asegúrese de haber asignado una cuenta de desviación única y no una cuenta transitoria a cada regla de eliminación. Ejemplo: inversión en empresa filial - desviación.
    Una cuenta de desviación única facilita la identificación de la cuenta con un importe descuadrado.
  2. Ejecute el informe
    Balance de comprobación consolidado
     e identifique el importe descuadrado.
  3. En la columna
    Total
    , profundice en el importe descuadrado.
  4. En el campo
    Consultar por:
    , seleccione
    Empresa
    .
  5. En el campo
    y a continuación por:
    , seleccione
    Entidad asociada interempresa
    .
  6. Haga clic en
    Actualizar
    .
    Workday analiza las cuentas de libro mayor que haya seleccionado en la ficha
    Investment in Subsidiary/Subsidiary Equity (To Be Retired)
     de la tarea
    Mantenimiento de reglas de eliminación
    .
    Workday muestra:
    • El saldo de patrimonio neto de cada filial en la columna
      (En blanco)
    • La inversión de la matriz en cada filial en cada columna de entidad asociada
    Ejemplo: cuadrícula de empresa por entidad asociada interempresa
    Empresa
    Filial de entidad asociada interempresa 1
    Filial de entidad asociada interempresa 2
    (En blanco)
    Importe de eliminación
    (Matriz)
    100 000
    250 000
    350 000
    Filial 1
    En blanco
    En blanco
    110 000
    Patrimonio neto de filial 1
    (110 000)
    Filial 2
    En blanco
    En blanco
    250 000
    (250 000)
    Total
    100 000
    Inversión de matriz en filial 1
    250 000
    (360 000)
    (10 000)
    Diferencia entre el patrimonio neto de la filial 1 y la inversión de la matriz en la filial 1
  7. Compare el saldo de patrimonio neto de cada filial con la inversión de la matriz en cada filial.
    Los saldos deberían llegar a cero.
  8. Para los saldos que no llegan a cero, profundice para revisar y corregir los asientos.
  9. Si tiene más de 20 empresas en la jerarquía, cree un informe de desviación personalizado para identificar las desviaciones de eliminación.