Cierre de periodos de libro mayor
- Cree ejercicios y periodos de libro mayor.
- Para gestionar los cierres de periodo, trimestre y ejercicio directamente en Workday a través del workflow del proceso de gestión, cree listas de control de cierre.
Al cerrar un periodo de libro mayor, se transfieren los saldos de las cuentas temporales, como los ingresos, a cuentas permanentes, como las ganancias retenidas al final de un periodo contable. Puede cerrar un periodo de libro mayor como preparación para un nuevo periodo. Cierre de periodos de libro mayor:
- Calcula los saldos de cuenta de presupuesto y reales de periodo para los informes.
- Controla el asiento y la contabilización.
- Mantiene registros contables precisos.
- Si cuenta con una lista de control de cierre en Workday, inicie el cierre mediante el proceso de gestiónEvento de cierre de periodo.
- Revise el estado de los asientos y las transacciones pendientes.
- A medida que avance el cierre, limite la actividad del asiento. Cierre los trabajos en curso antes de cambiar el estado de los periodos de libro mayor aCerrado.
Una vez que cierra un periodo, ya no puede contabilizar nada en él. Workday contabiliza cualquier transacción de operaciones pendiente en el siguiente periodo de libro mayor abierto una vez que la finaliza.
Puede consultar una instantánea del estado de cierre de periodo y ejercicio mediante el informe
Ejercicio de libro mayor
. Puede ver lo siguiente: - Todos los periodos de libro mayor del ejercicio de libro mayor de una empresa
- El estado de cada periodo de libro mayor
- El historial de estados del ejercicio de libro mayor en general
- Cierre otros periodos de libro mayor.
- Cierre un ejercicio de libro mayor.