Pasos: proceso de certificaciones de cuentas básicas
Si todavía no utiliza la certificación de cuentas básica , le recomendamos que explore la función de conciliación de cuentas. No tenemos previsto mejorar la certificación de cuentas básica en versiones futuras. VerConsideraciones de definición: conciliación de cuentas .
Puede definir un proceso para:
- Cree certificaciones de cuentas básicas y asigne roles de certificación a empleados específicos.
- Revoque las certificaciones de cuentas básicas que tengan actividades de libro mayor o cambios de saldo de libro mayor.
A continuación, Workday envía la certificación o la revocación a los empleados con los roles asignables para que la revisen o la aprueben.
Si utiliza hojas de cálculo, puede introducir importes para que se certifiquen en un libro de trabajo y enviar el libro de trabajo y la certificación de forma que se revise y se apruebe.
- Puede crear una plantilla si desea usar Workday Worksheets para conciliar y certificar los saldos de cuenta.
- Acceda a la tareaCreación de normativa, finalidad y procedimiento(opcional).Puede crear un documento de política y procedimiento para identificar las políticas y los procedimientos de la empresa a fin de conciliar los saldos de cuenta para el cierre de periodo. Puede compartir estos documentos de Propósito y Procedimiento de política entre los Conjuntos de certificación y las Definiciones de certificación.Si ya utiliza definiciones de certificación de cuentas básicas, puede crear y añadir el documento Propósito y procedimiento de política a una certificación de cuentas existente mediante la tareaEdición de conjunto de certificaciones de cuentasdentro de la tareaMantenimiento de conjuntos de certificaciones de cuentas básicas.En el caso de las nuevas definiciones de certificación básica de cuentas, puede añadir el documento Propósito y procedimiento de política al crear un nuevo conjunto de certificación de cuentas en la tareaMantenimiento de conjuntos básicos de certificaciones de cuentas.Seguridad: dominioSet Up: Account Certificationsen el área funcional Financial Accounting.
- (opcional)Revocación de certificaciones de cuentas básicas .Anule las certificaciones aprobadas anteriormente con actividad o cambios de saldo en el libro mayor.
Utilice informes personalizados para informar sobre certificaciones de cuentas básicas finalizadas, certificación revocada y abiertas.