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Última actualización: 2023-06-23
Cierre de ejercicio de libro mayor

Cierre de ejercicio de libro mayor

  • Cierre todos los periodos del ejercicio de libro mayor.
  • Defina o actualice las reglas para procesar el cierre de ejercicio.
  • Para comenzar el cierre, inicie el proceso de gestión
    Evento de cierre de periodo
    .
  • Mediante la tarea
    Arrastre de saldos a cierre de ejercicio
     puede obtener los saldos iniciales del siguiente ejercicio de libro mayor.
  • Seguridad: dominio
    Process: Close Year End
     en el área funcional Common Financial Management.
Los periodos del libro mayor se cierran para controlar la introducción y contabilización de los asientos, así como para calcular los saldos de cuenta presupuestados y reales del periodo y a cierre de ejercicio para generar informes. Ejecute el proceso de cierre de ejercicio tras haber definido las reglas de cierre de ejercicio. También es posible crear una lista de control de cierre opcional para gestionar los cierres de fin de año directamente en Workday a través del workflow del proceso de gestión.
  1. Acceda a la tarea
    Cierre de ejercicio de libro mayor
    .
  2. Si marca la casilla
    Arrastrar saldos iniciales
    , podrá programar el arrastre para que se ejecute en el futuro en la sección
    Ejecutar una vez en el futuro
    .
    No es posible programar el cierre del ejercicio de libro mayor para que se ejecute en el futuro, solo el arrastre de los saldos iniciales.
Workday actualiza el estado del ejercicio del libro mayor y lo establece en
Cerrado
. Una vez que se haya cerrado un ejercicio de libro mayor, ya no estará disponible para su proceso, aunque se podrá utilizar para generar informes.
Puede cambiar uno de los periodos del libro mayor mediante la tarea
Reapertura de ejercicio de libro mayor
. Una vez que vuelva a abrir el ejercicio del libro mayor, podrá reabrir el periodo de libro mayor.