Definición de reglas de proceso de cierre de ejercicio
Defina estructuras contables para la empresa.
Consulte: Definición de estructuras contables.
Defina reglas que asocien las cuentas de origen con las cuentas de destino al arrastrar los saldos de cuenta.
- Acceda a la tareaMantenimiento de reglas de cierre de ejercicio.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Estructura contableEs el conjunto de cuentas para las que quiere establecer las reglas de cierre de ejercicio.Cuenta de libro mayor de origenLa cuenta de libro mayor desde la que desea trasladar los saldos al cerrar un ejercicio de libro mayor. Únicamente puede seleccionar cuentas de balance.Cuenta de libro mayor de destinoLa cuenta de libro mayor a la que desea trasladar los saldos al cerrar un ejercicio de libro mayor. Únicamente puede seleccionar cuentas de balance.
Workday aplica estas reglas siempre que:
- Arrastre los saldos de cierre de ejercicio mediante la tareaArrastre de saldos a cierre de ejercicio.
- Cierre un ejercicio de libro mayor mediante la tareaCierre de ejercicio de libro mayor.
Puede introducir una regla con la misma cuenta de ganancias retenidas de origen y destino. Si no especifica ninguna regla, Workday arrastra los saldos de cuenta por defecto a la misma cuenta durante el proceso de arrastre y de cierre de ejercicio. Si desea aplicar cambios a cierres en el futuro, cambie las reglas. Si quiere volver a abrir ejercicios de libro mayor anteriores y cerrarlos de nuevo, recurra a nuevas reglas. Puede cambiar las reglas en cualquier momento.
Con el informe
Reglas de cierre de ejercicio
es posible revisar las reglas que ya existen por estructura contable.Las ganancias retenidas del ejercicio actual y del anterior se mantienen en cuentas independientes. Al final del ejercicio, transfiera el saldo de ganancias retenidas de la cuenta del ejercicio actual a la del ejercicio anterior. De este modo, se crea una cuenta del ejercicio actual en blanco para que pueda utilizarla en el ejercicio siguiente. Cuando genere informes para el nuevo ejercicio actual, se mostrarán los ingresos netos.
Cierre un ejercicio de libro mayor.