Kundenverträge erstellen

Administrator Guide

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Kundenvertragsereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.

Sie können Kundenverträge erstellen, um die Regeln und Bedingungen festzulegen, die für den Vertrag mit Ihrem Kunden gelten. Workday verwendet die von Ihnen angegebenen Bedingungen, um Folgendes zu erstellen:

Fakturierungszeitpläne

Zeitpläne für die Ertragsrealisierung.

Kundenrechnungen

Buchhaltung.

Öffnen Sie die Aufgabe

Kundenvertrag erstellen

Wenn Sie Ihren Vertrag aus einer Vorlage erstellen und Konflikte mit Ihren Worktag-Werten entstehen, haben die kunden- oder unternehmensspezifischen Worktags Vorrang.

Füllen Sie den Header aus:

Option	Bezeichnung
Rechnung-von-Adresse	Dieses Feld wird automatisch aus den Unternehmensinformationen ausgefüllt und an Kundenrechnungsvorschläge und Kundenrechnungen weitergegeben. Wird angezeigt, wenn die Option Rechnung-von-Adresse und Versand-von-Adresse in Kundenrechnung aktivieren in der Aufgabe Optionen für Kundenkonto bearbeiten aktiviert ist.
Versand-von-Adresse	Dieses Feld wird automatisch aus den Unternehmensinformationen ausgefüllt und an Kundenrechnungsvorschläge und Kundenrechnungen weitergegeben. Wird angezeigt, wenn die Option Rechnung-von-Adresse und Versand-von-Adresse in Kundenrechnung aktivieren in der Aufgabe Optionen für Kundenkonto bearbeiten aktiviert ist.
Vertragsart	Wählen Sie eine Vertragsart aus, die Sie in der Aufgabe Kundenvertragsarten verwalten erstellt haben.
Zugehöriger Kundenvertrag	Wählen Sie einen Wert aus, um diesem Kundenvertrag zu Reportingzwecken einen zugehörigen Kundenvertrag zuzuordnen.
Verknüpfte Kundenverträge	Wählen Sie einen Wert aus, um diesem übergeordneten Kundenvertrag zu Ertragszwecken mehrere untergeordnete Kundenverträge zuzuordnen. Wird angezeigt, wenn Sie eine Vertragsart auswählen, die für verknüpfte Verträge aktiviert ist.
Übergeordneter Kundenvertrag	Wählen Sie einen Wert aus, um diesem übergeordneten Kundenvertrag zu Ertragszwecken einen Kundenvertrag zuzuordnen. Wenn Sie den übergeordneten Kundenvertrag anzeigen, zeigt Workday diesen Kundenvertrag als verknüpften Vertrag an.
Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten	Wählen Sie diese Option aus, wenn der Vertrag Positionen enthält, die unterschiedliche Ertragsallokationen erfordern. In Workday können Sie dann eine Zeitwertbasierte Preisliste auswählen und den zeitwertbasierten Preis pro Einheit sowie den erweiterten Betrag in den Vertragspositionen definieren.
Zeitwertbasierte Preisliste	Wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten aktivieren.
Standard für Steuercode	Wählen Sie einen Steuercode aus, wenn die Vertragspositionen Posten enthalten, die steuerpflichtig sind. Workday gibt den Steuercode in den Vertragspositionen basierend auf den Werten vor, die Sie in der Aufgabe Kunden erstellen für folgende Felder eingegeben haben: Unternehmen Kunde Ertragskategorie Versand-von-Adresse Versand-an-Adresse
Worktags	Um Erträge und Ausgaben zwischen Intercompany-Unternehmen in Kundenvertragspositionen zu verfolgen, wählen Sie das Worktag Verbundenes Intercompany-Unternehmen , das Sie für Kundenverträge im Bericht Verwendung von Worktags verwalten konfiguriert haben. Workday gibt das Worktag Verbundenes Intercompany-Unternehmen in den Kundenvertragspositionen vor. Workday gibt das Worktag Verbundenes Intercompany-Unternehmen aus den Kundenvertragspositionen außerdem in folgenden Elementen vor: Ad-hoc-Projekttransaktionen. Fakturierungsraten Raten-Transaktionen Projektbezogenen Transaktionen Ertragsraten Verbrauchsbasierten Transaktionen
Fakturierungsvorlage	Wählen Sie diese Option, um Zeitpläne für die konsolidierte Fakturierung zu erstellen. Sie können keine Fakturierungsvorlage einschließen, wenn Sie auch eine Vorlage für einen raten- oder transaktionsbasierten Fakturierungszeitplan einschließen.

Bearbeiten Sie das

Option	Bezeichnung
Warencode	Der hier ausgewählte Warencode wird an Kundenrechnungsvorschläge und Kundenrechnungen weitergegeben.
Ertragskategorie	Workday gibt den Wert für dieses Feld basierend auf Ihrer Auswahl in der Werteliste Verkaufsposten vor.
Bundle	Workday gibt den Wert für dieses Feld vor, wenn Sie ein Verkaufsposten-Bundle über die Werteliste für Verkaufsposten auswählen. Klicken Sie hier, um die Informationen zum Verkaufsposten-Bundle zu aktualisieren. Um Erträge für Verkaufsposten-Bundles aufzuteilen, klicken Sie auf die Schaltfläche Bundle und geben Sie Beträge in das Feld Überschreibung für Ertragsbetrag ein. Wenn Sie die Menge ändern in einer Vertragsposition der Waren und Services Register oder die Menge pro Bundle für ein Verkaufsposten-Bundle linie, Workday füllt diese Felder aus des Verkaufsposten-Bundles Zeile: Gesamtmenge = ( Menge pro Bundle x Menge in Vertragsposition) Erweiterter Listenbetrag = ( Menge gesamt x Listenpreis pro Einheit ) Erweiterter Zeitwertbetrag = ( Menge gesamt x Preis pro Einheit )
Positionsart	Wenn Sie Vorausbezahlt aus der Werteliste Positionsart auf dem Register Waren und Services auswählen und Kundenrechnungen oder Kundenrechnungsvorschläge erstellen, wird das fakturierbare Projekt in den Kundenrechnungspositionen angezeigt.
Fakturierbares Projekt	Wenn Sie ein Projekt aus der Werteliste Fakturierbares Projekt auf dem Register Verbrauchsbasiert auswählen, ordnet Workday das fakturierbare Projekt der verbrauchsbasierten Kundenvertragsposition zu. Sie können das fakturierbare Projekt in einer verbrauchsbasierten Kundenvertragsposition nicht ändern, wenn diese Position folgenden Elementen zugeordnet ist: Einem Fakturierungszeitplan Einem Zeitplan für Ertragsrealisierung Einer Rechnung. Verbrauchsbasierten Transaktionen
Menge 2 Mengeneinheit 2	Wird angezeigt, wenn Sie Abonnement aus der Werteliste Positionsart auswählen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Anzahl der verkauften Posten in Ihren Fakturierungsraten und Kundenrechnungen anzeigen möchten. Beispiel: Ihr Kunde entscheidet sich, 20 Stunden Ihres Service pro Monat zu kaufen.
Vertragspositionsbetrag	Workday verwendet den Vertragspositionsbetrag im Fakturierungszeitplan.
Zeitwertbasierter Preis pro Einheit	Berechnung: Erweiterter Zeitwertbetrag ÷ Gesamtanzahl der Einheiten.
Erweiterter Zeitwertbetrag	Workday verwendet diesen Wert als Überschreibung für den Ertragsbetrag, wenn Sie eine Allokation mit mehreren Elementen ausführen. Workday aktualisiert den erweiterten Betrag und den Preis pro Einheit, wenn Sie einen der beiden Werte ändern.
Phasen Aufgaben (Nur Projekte)	Wählen Sie diese Option, um eine oder mehrere Phasen und Aufgaben in die Vertragspositionen der Art Projektzeit und -spesen, Festpreisprojekt und Wertbasiertes Projekt aufzunehmen.
Standardsatztabelle (nur Projekte)	Wählen Sie, ob Sie Standard Billing Rates by Worker oder nach Regeln verwenden möchten.
Vertragssatztabelle (nur Projekte)	Wenn Sie sowohl eine Standardsatztabelle als auch eine Vertragssatztabelle auswählen, wendet Workday zuerst die Sätze aus der Standardsatztabelle an. Um einer beliebigen Projektpositionsart eine Vertragssatztabelle hinzuzufügen, wählen Sie eine Option aus der Werteliste Projekttransaktionsquelle aus. Um Festpreisbeträge mit Zeit- und Materialbeträgen zu vergleichen, ordnen Sie der Fakturierungssatztabelle folgende Elemente zu: Positionsarten Projektzeit und -spesen für Projekte mit transaktionsbasierter Fakturierung Positionsarten Festpreisprojekt und Wertbasiertes Projekt für Projekte mit ratenbasierter Fakturierung

Bearbeiten Sie das Register

Ertrag und Fakturierung

Option	Bezeichnung
Ertragsbehandlung	Workday bestimmt anhand der Ertragsbehandlung, auf welchem Hauptbuch-Konto in Ihren Kontierungsregeln Soll- und Habenbuchungen vorgenommen werden sollen, wenn Sie Rechnungen erstellen und Erträge realisieren. Wählen Sie aus: Rückgestellt: um auf dem Hauptbuch-Konto für nicht fakturierte Forderungen bei der Rechnungsstellung eine Habenbuchung und bei der Ertragsrealisierung eine Sollbuchung vorzunehmen. Abgegrenzt : um auf dem Hauptbuch-Konto „Abgegrenzter Ertrag“ bei der Rechnungsstellung eine Habenbuchung und bei der Ertragsrealisierung eine Sollbuchung vorzunehmen. Rechnung: um auf dem Hauptbuch-Konto für Erträge eine Habenbuchung vorzunehmen.
Überschreibung für Ertragsbetrag	Workday verwendet die Überschreibung für den Ertragsbetrag im Zeitplan für die Ertragsrealisierung. Sie können in diesem Feld auch den Ertragsbetrag erfassen, den Sie in einem Mehrkomponenten-Vertrag zuweisen.
Ertragsvorlage	Wird angezeigt, wenn Sie Rückgestellt oder Abgegrenzt aus der Werteliste Ertragsbehandlung auswählen. Sie können der Position eine Vorlage für die Ertragsrealisierung in Ihrem Mandanten zuordnen. Abhängig von Ihren Vorlageneinstellungen und nach Genehmigung der Vertragsposition geschieht Folgendes: Workday generiert Raten. Workday übermittelt den Zeitplan für die Ertragsrealisierung zur Genehmigung.

Füllen Sie das Register

Weitere Informationen

aus:

Option	Bezeichnung
Worktags	Wenn Sie ein fakturierbares Projekt in verbrauchsbasierten Kundenvertragspositionen auswählen, wählen Sie eine Projektplanphase oder eine Projektplanaufgabe, die dem fakturierbaren Projekt zugeordnet ist.

Workday leitet den Kundenvertrag zur Prüfung und Genehmigung an den Geschäftsprozess Kundenvertragsereignis
weiter.

Erstellen Sie Folgendes:

Fakturierungszeitpläne für Kunden

Zeitpläne für die Ertragsrealisierung.

Konzept: Kundenverträge

Konzept: Projektfakturierung

Schritte: Kundenvertragsvorlagen erstellen

Schritte: Fakturierbare Projekte in verbrauchsbasierten Transaktionen verwalten

Schritte: Vorauszahlungsfakturierung mithilfe von ratenbasierten Fakturierungszeitplänen einrichten

Schritte: Preismodell und Fakturierung für Projekte einrichten

Schritte: Fakturierung für mehrere Projekte konsolidieren

Raten- oder transaktionsbasierte Fakturierungszeitpläne für Kundenverträge erstellen